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| 序号 | 数据日期 | 2010-12-31 | 2010-6-30 | 2009-12-31 | 2009-6-30 |
| 1 | 本期已实现收益(元) | 485,883,699.84 | 134,816,565.26 | 1,505,101,346.20 | 586,283,619.86 |
| 2 | 本期利润(元) | 507,983,751.84 | -1,440,243,626.70 | 2,655,315,758.60 | 1,701,321,658.50 |
| 3 | 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 期末可供分配利润(元) | 0.00 | -472,083,059.65 | 786,226,317.12 | 787,684,217.24 |
| 5 | 期末可供分配基金份额利润(元) | 0.06 | -0.06 | 0.12 | 0.15 |
| 6 | 期未基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 期末基金资产净值(元) | 7,387,129,571.50 | 7,576,138,614.60 | 7,322,710,157.40 | 6,048,078,354.00 |
| 8 | 期末基金份额净值(元) | 1.06 | 0.94 | 1.12 | 1.15 |
| 9 | 本期加权平均净值利润率(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 10 | 本期基金份额净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 63.58% |
| 11 | 基金份额累计净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 104.12% |
| 12 | 扣除配售新股基金净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
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