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中海上证50(399001)资产配置

中海上证50基金(399001)2011/6/30资产配置

序号	数据日期	2011/6/30	2011/3/31	2010/12/31	2010/9/30
1	股票投资(万元)	37,138.9100	39,600.9600	37,346.8100	30,028.2500
2	股票投资比例(%)	93.98%	94.41%	92.35%	94.33%
3	权证投资(万元)	未公布	0.0000	0.0000	0.0000
4	权证投资比例(%)	未公布	0.00%	0.00%	0.00%
5	资产支持证券(万元)	未公布	0.0000	0.0000	0.0000
6	资产支持证券比例(%)	未公布	0.00%	0.00%	0.00%
7	债券投资(万元)	294.9608	295.9366	297.8290	0.0000
8	债券投资比例(%)	0.75%	0.71%	0.74%	0.00%
9	货币资金投资(万元)	1,962.9820	2,050.7520	3,790.3500	1,674.9840
10	货币资金投资比例(%)	4.97%	4.89%	9.37%	5.26%
11	指数化投资(万元)	未公布	0.0000	0.0000	0.0000
12	指数化投资比例(%)	未公布	0.00%	0.00%	0.00%
13	积极投资(万元)	未公布	39,600.9600	37,346.8100	30,028.2500
14	积极投资比例(%)	未公布	94.41%	92.35%	94.33%
15	可转换债券投资(万元)	未公布	0.0000	0.0000	0.0000
16	可转换债券投资比例(%)	未公布	0.00%	0.00%	0.00%
17	国债投资(万元)	294.9608	295.9366	297.8290	0.0000
18	国债投资比例(%)	0.75%	0.71%	0.74%	0.00%
19	金融债投资(万元)	未公布	0.0000	0.0000	0.0000
20	金融债投资比例(%)	未公布	0.00%	0.00%	0.00%
21	央行票据投资(万元)	未公布	0.0000	0.0000	0.0000
22	央行票据投资比例(%)	未公布	0.00%	0.00%	0.00%
23	企业债投资(万元)	未公布	0.0000	0.0000	0.0000
24	企业债投资比例(%)	未公布	0.00%	0.00%	0.00%
25	银行存款(万元)	未公布	0.0000	0.0000	0.0000
26	银行存款比例(%)	未公布	0.00%	0.00%	0.00%
27	清算备付金(万元)	未公布	0.0000	0.0000	0.0000
28	清算备付金比例(%)	未公布	0.00%	0.00%	0.00%