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中海上证50(399001)资产负债表

序号 数据日期2011/6/302010/12/312010/6/302009/12/31
1 总资产395,186,431.53415,481,742.32384,148,562.35未公布
2 银行存款19,393,941.6436,973,278.0320,284,913.55未公布
3 结算备付金235,880.12930,215.993,292,553.78未公布
4 存出保证金460,462.71965,534.32541,666.65未公布
5 交易性金融资产374,338,718.14376,446,398.07359,401,084.85未公布
6 股票投资市值371,389,110.64373,468,107.67359,401,084.85未公布
7 债券投资价值2,949,607.502,978,290.40未公布未公布
8 资产支持证券投资价值未公布未公布未公布未公布
9 基金投资投资价值未公布未公布未公布未公布
10 衍生金融资产未公布未公布未公布未公布
11 买入返售金融资产未公布未公布未公布未公布
12 应收证券清算款未公布未公布未公布未公布
13 应收利息63,757.7319,383.064,631.25未公布
14 应收股利639,519.77未公布293,400.27未公布
15 应收申购款54,151.42146,932.85330,312.00未公布
16 递延所得税资产未公布未公布未公布未公布
17 其他资产未公布未公布未公布未公布
18 负债和所有者权益总计395,186,431.53415,481,742.32384,148,562.35未公布
19 负债合计2,576,942.4911,074,870.414,132,358.52未公布
20 短期借款未公布未公布未公布未公布
21 交易性金融负债未公布未公布未公布未公布
22 衍生金融负债未公布未公布未公布未公布
23 卖出回购金融资产款未公布未公布未公布未公布
24 应付证券清算款1,746,478.009,937,760.82未公布未公布
25 应付赎回款137,949.68188,249.85777,101.80未公布
26 应付管理人报酬271,962.87286,893.43284,974.02未公布
27 应付托管费54,392.5757,378.6756,994.81未公布
28 应付销售服务费未公布未公布未公布未公布
29 应付交易费用141,320.23507,585.202,868,306.50未公布
30 应交税费未公布未公布未公布未公布
31 应付利息未公布未公布未公布未公布
32 应付利润未公布未公布未公布未公布
33 递延所得税负债未公布未公布未公布未公布
34 其他负债224,839.1497,002.44144,981.39未公布
35 所有者权益合计392,609,489.04404,406,871.91380,016,203.83未公布
36 实收基金(基金单位总额)458,075,588.70471,699,596.06488,321,427.45未公布


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