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| 南财基金 | 盘中估值 | 基金情报 | 我的基金 | 基金档案 | 基金计算器 |
| 序号 | 数据日期 | 2011-6-30 | 2010-12-31 | 2010-6-30 | |
| 1 | 本期已实现收益(元) | 6,062,285.71 | -75,027,434.62 | -67,671,935.05 | 未公布 |
| 2 | 本期利润(元) | -695,113.17 | -91,290,776.31 | -120,410,404.80 | 未公布 |
| 3 | 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.00 | -0.19 | -0.22 | 未公布 |
| 4 | 期末可供分配利润(元) | -65,466,099.46 | -67,292,724.15 | -108,305,223.62 | 未公布 |
| 5 | 期末可供分配基金份额利润(元) | -0.14 | -0.14 | -0.22 | 未公布 |
| 6 | 期未基金资产总值(元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 7 | 期末基金资产净值(元) | 392,609,489.04 | 404,406,871.91 | 380,016,203.83 | 未公布 |
| 8 | 期末基金份额净值(元) | 0.86 | 0.86 | 0.78 | 未公布 |
| 9 | 本期加权平均净值利润率(%) | -0.18% | -22.01% | -24.94% | 未公布 |
| 10 | 本期基金份额净值增长率(%) | 0.00% | -14.30% | -22.20% | 未公布 |
| 11 | 基金份额累计净值增长率(%) | -14.30% | -14.30% | -22.20% | 未公布 |
| 12 | 扣除配售新股基金净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
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