序号 | 数据日期 | 2011/6/30 | 2011/3/31 | 2010/12/31 | 2010/9/30 |
1 | 总收入 | 2,034,947.31 | 未公布 | -80,792,010.37 | 未公布 |
2 | 利息收入 | 123,674.28 | 未公布 | 294,991.31 | 未公布 |
3 | 存款利息收入 | 78,950.67 | 未公布 | 280,907.08 | 未公布 |
4 | 债券利息收入 | 44,723.61 | 未公布 | 14,084.23 | 未公布 |
5 | 资产支持证券利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
6 | 买入返售金融资产收入 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | 未公布 |
7 | 其他利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
8 | 投资收益 | 8,548,194.07 | 未公布 | -65,065,873.23 | 未公布 |
9 | 股票投资收益 | 4,105,778.18 | 未公布 | -70,320,981.13 | 未公布 |
10 | 基金投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 债券投资收益 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | 未公布 |
12 | 资产支持证券投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
13 | 衍生工具收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
14 | 股利收益 | 4,442,415.89 | 未公布 | 5,255,107.90 | 未公布 |
15 | 公允价值变动收益 | -6,757,398.88 | 未公布 | -16,263,341.69 | 未公布 |
16 | 汇兑收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他收入 | 120,477.84 | 未公布 | 242,213.24 | 未公布 |
18 | 费用 | 2,730,060.48 | 未公布 | 10,498,765.94 | 未公布 |
19 | 管理人报酬 | 1,637,313.21 | 未公布 | 2,691,969.30 | 未公布 |
20 | 托管费 | 327,462.64 | 未公布 | 538,393.79 | 未公布 |
21 | 销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 交易费用 | 545,759.71 | 未公布 | 6,865,293.34 | 未公布 |
23 | 利息支出 | 未公布 | 未公布 | 945.68 | 未公布 |
24 | 卖出回购金额资产支出 | 未公布 | 未公布 | 945.68 | 未公布 |
25 | 其他费用 | 219,524.92 | 未公布 | 402,163.83 | 未公布 |
26 | 利润总额 | -695,113.17 | 未公布 | -91,290,776.31 | 未公布 |
27 | 所得税费用 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
28 | 净利润 | -695,113.17 | 未公布 | -91,290,776.31 | 未公布 |
29 | 本期净收益 | 未公布 | 未公布 | -91,290,776.31 | 未公布 |
30 | 加:未实现资本利得 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
31 | 本期可分配收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
32 | 减:本期已分配基金净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
33 | 上年度未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
34 | 以前年度损益调整 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
35 | 本期损益平准金 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
36 | 本期损益平准金-申购 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
37 | 减:本期损益平准金-赎回 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
38 | 期末未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
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