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南方成份精选(202005)资产配置

南方成份精选基金(202005)2011/3/31资产配置
序号 数据日期2011/3/312010/12/312010/9/302010/6/30
1 股票投资(万元)988,624.60001,016,647.00001,014,965.0000883,611.1000
2 股票投资比例(%)87.87%89.40%89.56%88.03%
3 权证投资(万元)0.00000.00000.00000.0000
4 权证投资比例(%)0.00%0.00%0.00%0.00%
5 资产支持证券(万元)0.00000.00000.00000.0000
6 资产支持证券比例(%)0.00%0.00%0.00%0.00%
7 债券投资(万元)44,628.320064,955.480063,367.270096,925.0000
8 债券投资比例(%)3.97%5.71%5.59%9.66%
9 货币资金投资(万元)90,123.380065,817.970032,390.780023,042.3600
10 货币资金投资比例(%)8.01%5.79%2.86%2.30%
11 指数化投资(万元)0.00000.00000.00000.0000
12 指数化投资比例(%)0.00%0.00%0.00%0.00%
13 积极投资(万元)988,624.60001,016,647.00001,014,965.0000883,611.1000
14 积极投资比例(%)87.87%89.40%89.56%88.03%
15 可转换债券投资(万元)14,823.320030,468.470028,761.770027,636.0000
16 可转换债券投资比例(%)1.32%2.68%2.54%2.75%
17 国债投资(万元)0.00000.00000.00000.0000
18 国债投资比例(%)0.00%0.00%0.00%0.00%
19 金融债投资(万元)0.00000.00000.00000.0000
20 金融债投资比例(%)0.00%0.00%0.00%0.00%
21 央行票据投资(万元)29,805.000034,487.000034,605.500069,289.0000
22 央行票据投资比例(%)2.65%3.03%3.05%6.90%
23 企业债投资(万元)0.00000.00000.00000.0000
24 企业债投资比例(%)0.00%0.00%0.00%0.00%
25 银行存款(万元)0.00000.00000.00000.0000
26 银行存款比例(%)0.00%0.00%0.00%0.00%
27 清算备付金(万元)0.00000.00000.00000.0000
28 清算备付金比例(%)0.00%0.00%0.00%0.00%


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