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股票持仓明细 债券持仓明细
| 截止日期：2011/3/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 11央票07 | 1101007 | 198,740,000.00 | 1.77 |
| 2 | 中行转债 | 113001 | 133,649,421.60 | 1.19 |
| 3 | 11央票13 | 1101013 | 99,310,000.00 | 0.88 |
| 4 | 石化转债 | 110015 | 14,294,286.60 | 0.13 |
| 5 | 中鼎转债 | 125887 | 289,496.37 | 0.00 |
| 截止日期：2010/12/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 中行转债 | 113001 | 300,186,957.00 | 2.64 |
| 2 | 10央行票据15 | 1001015 | 195,760,000.00 | 1.72 |
| 3 | 08央行票据17 | 0801017 | 100,120,000.00 | 0.88 |
| 4 | 10央票05 | 1001005 | 48,990,000.00 | 0.43 |
| 5 | 歌华转债 | 110037 | 4,497,774.00 | 0.04 |
| 截止日期：2010/9/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 中行转债 | 113001 | 287,617,687.00 | 2.54 |
| 2 | 10央行票据15 | 1001015 | 196,100,000.00 | 1.73 |
| 3 | 08央行票据17 | 0801017 | 100,920,000.00 | 0.89 |
| 4 | 10央票05 | 1001005 | 49,035,000.00 | 0.43 |
| 截止日期：2010/6/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 09央票40 | 0901040 | 294,510,000.00 | 2.93 |
| 2 | 中行转债 | 113001 | 276,359,993.00 | 2.75 |
| 3 | 10央票24 | 1001024 | 199,300,000.00 | 1.99 |
| 4 | 10央票34 | 1001034 | 199,080,000.00 | 1.98 |
| 截止日期：2010/3/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 10央票10 | 1001010 | 597,900,000.00 | 4.68 |
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