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| 序号 | 数据日期 | 2010-12-31 | 2010-6-30 | 2009-12-31 | 2009-6-30 |
| 1 | 本期已实现收益(元) | 1,539,192,465.30 | 1,123,430,188.20 | 934,156,793.56 | -623,016,691.04 |
| 2 | 本期利润(元) | -908,355,538.83 | -3,422,068,994.70 | 5,653,932,971.80 | 4,287,137,630.60 |
| 3 | 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 期末可供分配利润(元) | 0.00 | 2,524,884,058.20 | 1,494,251,027.80 | 46,775,824.96 |
| 5 | 期末可供分配基金份额利润(元) | 0.21 | 0.20 | 0.11 | 0.00 |
| 6 | 期未基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 期末基金资产净值(元) | 11,372,535,937.00 | 10,037,287,378.00 | 13,938,432,964.00 | 14,574,490,503.00 |
| 8 | 期末基金份额净值(元) | 0.95 | 0.78 | 1.04 | 0.95 |
| 9 | 本期加权平均净值利润率(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 10 | 本期基金份额净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 53.18% | 39.95% |
| 11 | 基金份额累计净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 3.92% | -5.06% |
| 12 | 扣除配售新股基金净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
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