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基金久嘉(184722)资产配置

基金久嘉基金(184722)2011/3/31资产配置

序号	数据日期	2011/3/31	2010/12/31	2010/9/30	2010/6/30
1	股票投资(万元)	150,820.9000	157,398.5000	144,950.4000	98,347.4100
2	股票投资比例(%)	70.98%	73.17%	68.11%	54.16%
3	权证投资(万元)	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
4	权证投资比例(%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
5	资产支持证券(万元)	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
6	资产支持证券比例(%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
7	债券投资(万元)	51,405.3600	45,698.0900	51,197.3300	54,100.7700
8	债券投资比例(%)	24.19%	21.24%	24.06%	29.79%
9	货币资金投资(万元)	10,099.1000	8,725.4800	6,594.0870	23,847.9600
10	货币资金投资比例(%)	4.75%	4.06%	3.10%	13.13%
11	指数化投资(万元)	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
12	指数化投资比例(%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
13	积极投资(万元)	150,820.9000	157,398.5000	144,950.4000	98,347.4100
14	积极投资比例(%)	70.98%	73.17%	68.11%	54.16%
15	可转换债券投资(万元)	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
16	可转换债券投资比例(%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
17	国债投资(万元)	4,992.2000	25,575.3700	25,885.1500	16,074.7900
18	国债投资比例(%)	2.35%	11.89%	12.16%	8.85%
19	金融债投资(万元)	46,357.7000	10,041.0000	0.0000	0.0000
20	金融债投资比例(%)	21.82%	4.67%	0.00%	0.00%
21	央行票据投资(万元)	0.0000	10,025.5000	20,244.0000	32,966.4000
22	央行票据投资比例(%)	0.00%	4.66%	9.51%	18.15%
23	企业债投资(万元)	55.4537	56.2264	57.1775	5,059.5800
24	企业债投资比例(%)	0.03%	0.03%	0.03%	2.79%
25	银行存款(万元)	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
26	银行存款比例(%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
27	清算备付金(万元)	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
28	清算备付金比例(%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%