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| 序号 | 数据日期 | 2010-12-31 | 2010-6-30 | 2009-12-31 | 2009-6-30 |
| 1 | 本期已实现收益(元) | 199,530,211.43 | 49,045,221.45 | 420,448,749.16 | 211,605,561.45 |
| 2 | 本期利润(元) | 61,152,680.87 | -274,113,752.19 | 750,342,528.02 | 566,579,314.26 |
| 3 | 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 期末可供分配利润(元) | 0.00 | -184,011,651.90 | -127,381,874.44 | -336,225,062.15 |
| 5 | 期末可供分配基金份额利润(元) | 0.04 | -0.09 | -0.06 | -0.17 |
| 6 | 期未基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 期末基金资产净值(元) | 2,151,254,781.20 | 1,815,988,348.10 | 2,090,102,100.30 | 1,906,338,886.50 |
| 8 | 期末基金份额净值(元) | 1.08 | 0.91 | 1.05 | 0.95 |
| 9 | 本期加权平均净值利润率(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 10 | 本期基金份额净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 42.29% |
| 11 | 基金份额累计净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 320.30% |
| 12 | 扣除配售新股基金净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
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