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基金久嘉(184722)利润分配表

序号 数据日期2010/6/302009/12/312009/6/302008/12/31
1 总收入 -250,786,095.13792,088,667.45587,381,545.82-2,479,866,748.37
2 利息收入 7,041,971.3811,716,755.876,045,090.8230,153,337.40
3 存款利息收入 627,842.35396,006.19320,361.953,972,159.98
4 债券利息收入 6,229,887.2911,320,749.685,724,728.8726,181,177.42
5 资产支持证券利息收入 未公布未公布未公布未公布
6 买入返售金融资产收入 184,241.74未公布未公布0.00
7 其他利息收入 未公布未公布未公布未公布
8 投资收益 65,330,907.13450,423,870.80226,362,702.20-889,611,813.10
9 股票投资收益 未公布未公布未公布未公布
10 基金投资收益未公布未公布未公布未公布
11 债券投资收益-4,999,612.68-1,399,615.16575,535.82-5,049,079.16
12 资产支持证券投资收益 未公布未公布未公布未公布
13 衍生工具收益 未公布未公布未公布未公布
14 股利收益 7,090,727.3210,679,917.097,524,434.9512,605,569.28
15 公允价值变动收益 -323,158,973.60329,893,778.90354,973,752.80-1,620,408,273.00
16 汇兑收益 未公布未公布未公布未公布
17 其他收入 未公布未公布未公布0.00
18 费用 23,327,657.0641,746,139.4320,802,231.56143,057,700.46
19 管理人报酬 14,515,540.9927,215,651.3911,829,747.1348,991,633.78
20 托管费 2,420,744.324,535,941.861,971,624.538,193,720.51
21 销售服务费 未公布未公布未公布未公布
22 交易费用 6,199,261.459,604,587.856,813,339.6077,312,441.47
23 利息支出 未公布11,958.33未公布2,175,769.62
24 卖出回购金额资产支出 未公布11,958.33未公布2,175,769.62
25 其他费用 192,110.30378,000.00187,520.306,384,135.08
26 利润总额 -274,113,752.19750,342,528.02566,579,314.26-2,622,924,448.83
27 所得税费用 未公布未公布未公布未公布
28 净利润 未公布未公布未公布未公布
29 本期净收益 -274,113,752.19750,342,528.02566,579,314.26-2,622,924,448.83
30 加:未实现资本利得 未公布未公布未公布0.00
31 本期可分配收益 -274,113,752.19750,342,528.02566,579,314.26-2,622,924,448.83
32 减:本期已分配基金净收益 未公布未公布未公布0.00
33 上年度未分配净收益 未公布未公布未公布0.00
34 以前年度损益调整 未公布未公布未公布0.00
35 本期损益平准金 未公布未公布未公布未公布
36 本期损益平准金-申购 未公布未公布未公布未公布
37 减：本期损益平准金-赎回 未公布未公布未公布0.00
38 期末未分配净收益 未公布未公布未公布0.00


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