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股票持仓明细 债券持仓明细
| 截止日期：2011/3/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 11国开12 | 110212 | 170,136,000.00 | 8.01 |
| 2 | 10国开36 | 100236 | 151,545,000.00 | 7.13 |
| 3 | 10国开30 | 100230 | 101,080,000.00 | 4.76 |
| 4 | 09国开05 | 090205 | 40,816,000.00 | 1.92 |
| 5 | 08国债19 | 019819 | 39,980,000.00 | 1.88 |
| 截止日期：2010/12/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 10国开36 | 100236 | 100,410,000.00 | 4.67 |
| 2 | 21国债⑽ | 010110 | 99,118,323.20 | 4.61 |
| 3 | 21国债⑿ | 010112 | 97,270,340.00 | 4.52 |
| 4 | 08央行票据47 | 0801047 | 50,195,000.00 | 2.33 |
| 5 | 08央行票据17 | 0801017 | 50,060,000.00 | 2.33 |
| 截止日期：2010/9/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 08央行票据41 | 0801041 | 101,290,000.00 | 4.76 |
| 2 | 21国债⑿ | 010112 | 98,120,200.00 | 4.61 |
| 3 | 21国债⑽ | 010110 | 89,815,320.00 | 4.22 |
| 4 | 08央行票据47 | 0801047 | 50,690,000.00 | 2.38 |
| 5 | 03国债02 | 030002 | 50,630,000.00 | 2.38 |
| 截止日期：2010/6/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 09央行票据44 | 0901044 | 147,225,000.00 | 8.11 |
| 2 | 08央行票据41 | 0801041 | 101,720,000.00 | 5.60 |
| 3 | 21国债⑿ | 010112 | 86,585,032.20 | 4.77 |
| 4 | 08央行票据17 | 0801017 | 50,695,000.00 | 2.79 |
| 5 | 03国债02 | 030002 | 50,565,000.00 | 2.78 |
| 截止日期：2010/3/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 09央行票据44 | 0901044 | 147,510,000.00 | 7.54 |
| 2 | 21国债⑽ | 010110 | 105,267,934.50 | 5.38 |
| 3 | 21国债⑿ | 010112 | 87,259,676.40 | 4.46 |
| 4 | 05农发06 | 050406 | 80,184,000.00 | 4.10 |
| 5 | 20国债⑷ | 010004 | 64,998,487.60 | 3.32 |
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