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银华优势企业(180001)资产配置

银华优势企业基金(180001)2011/3/31资产配置
序号 数据日期2011/3/312010/12/312010/9/302010/6/30
1 股票投资(万元)232,462.0000247,183.3000273,105.2000210,533.8000
2 股票投资比例(%)67.58%67.83%69.44%60.73%
3 权证投资(万元)0.00000.00000.00000.0000
4 权证投资比例(%)0.00%0.00%0.00%0.00%
5 资产支持证券(万元)0.00000.00000.00000.0000
6 资产支持证券比例(%)0.00%0.00%0.00%0.00%
7 债券投资(万元)88,968.040091,584.140096,758.4000105,420.9000
8 债券投资比例(%)25.86%25.13%24.60%30.41%
9 货币资金投资(万元)21,914.010026,290.070023,248.310031,571.1100
10 货币资金投资比例(%)6.37%7.21%5.91%9.11%
11 指数化投资(万元)0.00000.00000.00000.0000
12 指数化投资比例(%)0.00%0.00%0.00%0.00%
13 积极投资(万元)232,462.0000247,183.3000273,105.2000210,533.8000
14 积极投资比例(%)67.58%67.83%69.44%60.73%
15 可转换债券投资(万元)14,145.840014,356.060016,762.32007,610.1170
16 可转换债券投资比例(%)4.11%3.94%4.26%2.20%
17 国债投资(万元)57,795.000060,161.780059,720.080062,725.2300
18 国债投资比例(%)16.80%16.51%15.18%18.10%
19 金融债投资(万元)0.00000.000020,276.00000.0000
20 金融债投资比例(%)0.00%0.00%5.16%0.00%
21 央行票据投资(万元)17,027.200017,066.30000.000035,085.5000
22 央行票据投资比例(%)4.95%4.68%0.00%10.12%
23 企业债投资(万元)0.00000.00000.00000.0000
24 企业债投资比例(%)0.00%0.00%0.00%0.00%
25 银行存款(万元)0.00000.00000.00000.0000
26 银行存款比例(%)0.00%0.00%0.00%0.00%
27 清算备付金(万元)0.00000.00000.00000.0000
28 清算备付金比例(%)0.00%0.00%0.00%0.00%


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