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银华优势企业(180001)资产负债表

序号 数据日期2010/6/302009/12/312009/6/302008/12/31
1 总资产3,499,749,857.214,365,697,447.134,712,323,650.623,804,733,593.79
2 银行存款310,432,059.40363,197,554.90436,600,968.11434,869,395.90
3 结算备付金5,279,046.797,096,421.476,900,368.417,694,953.92
4 存出保证金4,182,891.195,251,122.763,282,380.301,388,549.18
5 交易性金融资产未公布未公布未公布未公布
6 股票投资市值2,105,338,368.432,931,976,021.833,244,337,431.601,888,834,252.07
7 债券投资价值1,054,208,494.211,035,897,604.70992,205,095.601,394,169,240.86
8 资产支持证券投资价值未公布未公布未公布未公布
9 基金投资投资价值未公布未公布未公布未公布
10 衍生金融资产未公布未公布未公布未公布
11 买入返售金融资产未公布未公布未公布0.00
12 应收证券清算款108,736.6010,627,626.379,957,337.2954,619,938.29
13 应收利息17,918,600.279,687,742.0915,994,456.4522,911,209.75
14 应收股利未公布未公布未公布0.00
15 应收申购款2,281,660.321,963,353.013,045,612.86246,053.82
16 递延所得税资产未公布未公布未公布未公布
17 其他资产未公布未公布未公布0.00
18 负债和所有者权益总计3,499,749,857.214,365,697,447.134,712,323,650.623,804,733,593.79
19 负债合计33,309,414.2955,677,888.6921,394,843.0959,464,188.98
20 短期借款未公布未公布未公布未公布
21 交易性金融负债未公布未公布未公布未公布
22 衍生金融负债未公布未公布未公布未公布
23 卖出回购金融资产款未公布未公布未公布0.00
24 应付证券清算款20,812,004.0125,308,620.44未公布0.00
25 应付赎回款3,985,971.6619,867,097.099,939,917.6549,803,886.11
26 应付管理人报酬4,498,856.635,457,709.545,571,315.275,001,451.75
27 应付托管费749,809.43909,618.23928,552.55833,575.31
28 应付销售服务费未公布未公布未公布未公布
29 应付交易费用2,244,655.453,202,034.263,934,486.182,727,331.74
30 应交税费60,187.2060,187.2060,187.2060,187.20
31 应付利息未公布未公布未公布0.00
32 应付利润未公布未公布未公布0.00
33 递延所得税负债未公布未公布未公布未公布
34 其他负债957,929.91872,621.93960,384.24未公布
35 所有者权益合计未公布未公布未公布0.00
36 实收基金(基金单位总额)3,582,378,050.623,757,512,663.854,617,431,990.214,918,128,359.54


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