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银华优势企业(180001)利润分配表

序号 数据日期2010/6/302009/12/312009/6/302008/12/31
1 总收入 -564,005,617.241,888,357,431.851,269,964,431.58-3,540,709,384.40
2 利息收入 15,204,291.0238,076,342.9122,435,171.2370,428,884.54
3 存款利息收入 1,412,286.793,111,978.531,453,560.265,497,824.56
4 债券利息收入 13,780,125.0534,964,364.3820,981,610.9764,931,059.98
5 资产支持证券利息收入 未公布未公布未公布未公布
6 买入返售金融资产收入 11,879.18未公布未公布0.00
7 其他利息收入 未公布未公布未公布未公布
8 投资收益 228,310,718.70547,175,392.80-116,493,186.90-1,890,146,711.00
9 股票投资收益 未公布未公布未公布未公布
10 基金投资收益未公布未公布未公布未公布
11 债券投资收益-7,833,830.612,443,043.03-5,479,433.49-143,627,621.52
12 资产支持证券投资收益 未公布未公布未公布未公布
13 衍生工具收益 未公布未公布未公布未公布
14 股利收益 9,012,197.6023,493,307.0518,011,164.3321,757,180.90
15 公允价值变动收益 -807,618,442.001,302,810,044.001,363,873,868.00-1,723,990,248.00
16 汇兑收益 未公布未公布未公布未公布
17 其他收入 未公布未公布未公布2,998,689.50
18 费用 46,401,939.72104,390,812.1151,407,891.25149,470,369.49
19 管理人报酬 29,319,168.3964,849,721.7531,183,455.8185,983,885.29
20 托管费 4,886,528.0410,808,286.955,197,242.6314,330,647.55
21 销售服务费 未公布未公布未公布未公布
22 交易费用 11,984,283.6328,015,865.1914,816,444.4148,321,337.01
23 利息支出 未公布291,572.55未公布404,041.00
24 卖出回购金额资产支出 未公布291,572.55未公布404,041.00
25 其他费用 211,959.66425,365.67210,748.40430,458.64
26 利润总额 -610,407,556.961,783,966,619.741,218,556,540.33-3,690,179,753.89
27 所得税费用 未公布未公布未公布未公布
28 净利润 未公布未公布未公布未公布
29 本期净收益 -610,407,556.961,783,966,619.741,218,556,540.33-3,690,179,753.89
30 加:未实现资本利得 未公布未公布未公布0.00
31 本期可分配收益 -610,407,556.961,783,966,619.741,218,556,540.33-3,690,179,753.89
32 减:本期已分配基金净收益 未公布未公布未公布0.00
33 上年度未分配净收益 未公布未公布未公布0.00
34 以前年度损益调整 未公布未公布未公布0.00
35 本期损益平准金 未公布未公布未公布未公布
36 本期损益平准金-申购 未公布未公布未公布未公布
37 减：本期损益平准金-赎回 未公布未公布未公布0.00
38 期末未分配净收益 未公布未公布未公布0.00


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