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| 序号 | 数据日期 | 2010-12-31 | 2010-6-30 | 2009-12-31 | 2009-6-30 |
| 1 | 本期已实现收益(元) | 398,078,007.93 | 197,210,885.00 | 481,156,575.99 | -145,317,328.09 |
| 2 | 本期利润(元) | 151,198,928.89 | -610,407,556.96 | 1,783,966,619.70 | 1,218,556,540.30 |
| 3 | 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 期末可供分配利润(元) | 480,694,659.35 | -115,937,607.70 | 185,650,640.90 | -477,555,286.53 |
| 5 | 期末可供分配基金份额利润(元) | 0.16 | -0.03 | 0.05 | -0.10 |
| 6 | 期未基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 期末基金资产净值(元) | 3,644,087,755.60 | 3,466,440,442.90 | 4,310,019,558.40 | 4,690,928,807.50 |
| 8 | 期末基金份额净值(元) | 1.18 | 0.97 | 1.15 | 1.02 |
| 9 | 本期加权平均净值利润率(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 10 | 本期基金份额净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 50.62% | 33.41% |
| 11 | 基金份额累计净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 304.16% | 257.96% |
| 12 | 扣除配售新股基金净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
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