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天治核心成长(163503)资产配置

天治核心成长基金(163503)2011/3/31资产配置
序号 数据日期2011/3/312010/12/312010/9/302010/6/30
1 股票投资(万元)281,342.5000287,680.2000278,266.3000212,717.2000
2 股票投资比例(%)93.27%92.33%87.50%79.24%
3 权证投资(万元)0.00000.00000.00000.0000
4 权证投资比例(%)0.00%0.00%0.00%0.00%
5 资产支持证券(万元)0.00000.00000.00000.0000
6 资产支持证券比例(%)0.00%0.00%0.00%0.00%
7 债券投资(万元)2,921.00002,922.60002,757.28401,028.0000
8 债券投资比例(%)0.97%0.94%0.87%0.38%
9 货币资金投资(万元)17,649.310021,128.920037,987.500054,317.5600
10 货币资金投资比例(%)5.85%6.78%11.95%20.23%
11 指数化投资(万元)0.00000.00000.00000.0000
12 指数化投资比例(%)0.00%0.00%0.00%0.00%
13 积极投资(万元)281,342.5000287,680.2000278,266.3000212,717.2000
14 积极投资比例(%)93.27%92.33%87.50%79.24%
15 可转换债券投资(万元)0.00000.0000735.08360.0000
16 可转换债券投资比例(%)0.00%0.00%0.23%0.00%
17 国债投资(万元)1,921.00001,926.40000.00000.0000
18 国债投资比例(%)0.64%0.62%0.00%0.00%
19 金融债投资(万元)0.00000.00000.00000.0000
20 金融债投资比例(%)0.00%0.00%0.00%0.00%
21 央行票据投资(万元)0.00000.00000.00000.0000
22 央行票据投资比例(%)0.00%0.00%0.00%0.00%
23 企业债投资(万元)0.0000996.20001,023.00001,028.0000
24 企业债投资比例(%)0.00%0.32%0.32%0.38%
25 银行存款(万元)0.00000.00000.00000.0000
26 银行存款比例(%)0.00%0.00%0.00%0.00%
27 清算备付金(万元)0.00000.00000.00000.0000
28 清算备付金比例(%)0.00%0.00%0.00%0.00%


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