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天治核心成长(163503)资产负债表

序号 数据日期2010/6/302009/12/312009/6/302008/12/31
1 总资产2,694,065,874.833,589,017,118.473,607,768,822.852,977,192,896.17
2 银行存款136,250,815.4162,168,628.8674,752,141.9845,002,400.01
3 结算备付金406,924,776.97213,989,631.73643,846,410.79816,242,145.49
4 存出保证金2,649,811.212,263,726.621,650,527.901,557,136.20
5 交易性金融资产未公布未公布未公布未公布
6 股票投资市值2,127,172,283.413,269,644,712.792,874,821,297.501,932,735,383.35
7 债券投资价值10,280,000.0010,351,000.0010,550,000.00179,509,156.90
8 资产支持证券投资价值未公布未公布未公布未公布
9 基金投资投资价值未公布未公布未公布未公布
10 衍生金融资产未公布未公布未公布未公布
11 买入返售金融资产未公布未公布未公布0.00
12 应收证券清算款未公布29,961,329.63未公布0.00
13 应收利息333,341.42317,153.27406,018.201,922,777.48
14 应收股利未公布未公布1,013,415.210.00
15 应收申购款10,454,846.41320,935.57729,011.27223,896.74
16 递延所得税资产未公布未公布未公布未公布
17 其他资产未公布未公布未公布0.00
18 负债和所有者权益总计2,694,065,874.833,589,017,118.473,607,768,822.852,977,192,896.17
19 负债合计9,624,531.6238,847,127.0720,862,349.338,100,806.35
20 短期借款未公布未公布未公布未公布
21 交易性金融负债未公布未公布未公布未公布
22 衍生金融负债未公布未公布未公布未公布
23 卖出回购金融资产款未公布未公布未公布0.00
24 应付证券清算款未公布24,299,568.59未公布0.00
25 应付赎回款972,249.534,975,294.8410,966,928.061,202,521.99
26 应付管理人报酬2,852,480.913,633,142.143,448,497.083,090,961.76
27 应付托管费594,266.87756,904.66718,436.89643,950.38
28 应付销售服务费未公布未公布未公布未公布
29 应付交易费用2,505,234.293,129,813.533,841,905.371,539,876.84
30 应交税费251,587.20197,587.20143,587.200.00
31 应付利息未公布未公布未公布0.00
32 应付利润未公布未公布未公布0.00
33 递延所得税负债未公布未公布未公布未公布
34 其他负债2,448,712.821,854,816.111,742,994.73未公布
35 所有者权益合计未公布未公布未公布0.00
36 实收基金(基金单位总额)2,930,041,653.033,062,414,845.393,468,291,169.583,857,456,381.56


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