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天治核心成长(163503)债券持仓明细

股票持仓明细 债券持仓明细

截止日期：2011/3/31
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 10附息国债07 100007 19,210,000.00 0.64
2 10富润CP01 1081237 10,000,000.00 0.33
截止日期：2010/12/31
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 10附息国债07 100007 19,264,000.00 0.62
2 10富润CPO1 1081237 9,962,000.00 0.32
截止日期：2010/9/30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 08宁沪债 122010 10,230,000.00 0.32
2 10富润CPO1 1081237 9,992,000.00 0.31
3 工行转债 113002 7,350,835.50 0.23
截止日期：2010/6/30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 08宁沪债 122010 10,280,000.00 0.38
截止日期：2010/3/31
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 08宁沪债 122010 10,389,000.00 0.30

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