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| 序号 | 数据日期 | 2010-12-31 | 2010-6-30 | 2009-12-31 | 2009-6-30 |
| 1 | 本期已实现收益(元) | 320,441,920.55 | 147,101,066.99 | 484,223,820.89 | 112,069,154.04 |
| 2 | 本期利润(元) | 41,435,676.67 | -710,323,896.10 | 1,398,089,925.50 | 974,448,255.30 |
| 3 | 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 期末可供分配利润(元) | 0.00 | -282,219,615.84 | -442,120,954.93 | -883,739,832.54 |
| 5 | 期末可供分配基金份额利润(元) | -0.02 | -0.05 | -0.07 | -0.13 |
| 6 | 期未基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 期末基金资产净值(元) | 3,115,836,550.80 | 2,684,441,343.20 | 3,550,169,991.40 | 3,586,906,473.50 |
| 8 | 期末基金份额净值(元) | 0.60 | 0.47 | 0.59 | 0.53 |
| 9 | 本期加权平均净值利润率(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 10 | 本期基金份额净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 34.35% |
| 11 | 基金份额累计净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 128.18% |
| 12 | 扣除配售新股基金净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
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