设为首页 加入收藏
南财基金网盘中估值基金情报南财基金网我的基金基金档案基金计算器
南财基金盘中估值基金情报我的基金基金档案基金计算器
基金数据
开放式基金净值 盘中净值估算 基金档案 基金排行 基金评级 基金行情 折价率
基金资讯
基金情报 基金分析 基金知识 基金公告 评级 基金看市
实用功能
基金品种 基金公司 我的基金 计算器 基金申购 基金定投 代销机构 托管银行 查基金代码
主力数据
基金增仓 QFII持仓 社保持股 券商持仓 信托
嘉实理财稳健基金详情
基本资料
  今日数据
  基本概况
  基金净值
  股票持仓
  债券持仓
  持仓变动
  行业投资
  资产配置
  分红送配
  财务指标
  财务报表
    资产负债表
    利润分配表
  基金经理
基金文档
  基金公告
  业绩报告
    中期报告
    年度报告
  招募书
嘉实理财稳健(070003)资产配置

嘉实理财稳健基金(070003)2011/3/31资产配置
序号 数据日期2011/3/312010/12/312010/9/302010/6/30
1 股票投资(万元)943,849.2000903,617.3000782,241.2000713,079.0000
2 股票投资比例(%)73.07%67.33%59.07%56.75%
3 权证投资(万元)0.00000.0000237.87420.0000
4 权证投资比例(%)0.00%0.00%0.02%0.00%
5 资产支持证券(万元)0.00000.00000.00000.0000
6 资产支持证券比例(%)0.00%0.00%0.00%0.00%
7 债券投资(万元)323,848.6000313,162.6000328,910.6000347,793.8000
8 债券投资比例(%)25.07%23.34%24.84%27.68%
9 货币资金投资(万元)25,802.5300141,713.8000211,222.1000192,319.8000
10 货币资金投资比例(%)2.00%10.56%15.95%15.31%
11 指数化投资(万元)0.00000.00000.00000.0000
12 指数化投资比例(%)0.00%0.00%0.00%0.00%
13 积极投资(万元)943,849.2000903,617.3000782,241.2000713,079.0000
14 积极投资比例(%)73.07%67.33%59.07%56.75%
15 可转换债券投资(万元)49,999.540016,142.590028,458.450028,789.9000
16 可转换债券投资比例(%)3.87%1.20%2.15%2.29%
17 国债投资(万元)3,479.70003,500.00003,550.05003,522.7500
18 国债投资比例(%)0.27%0.26%0.27%0.28%
19 金融债投资(万元)107,514.700055,548.2000162,153.0000162,004.3000
20 金融债投资比例(%)8.32%4.14%12.24%12.89%
21 央行票据投资(万元)160,006.3000226,108.2000121,263.6000140,248.7000
22 央行票据投资比例(%)12.39%16.85%9.16%11.16%
23 企业债投资(万元)2,848.398011,863.590013,485.470013,228.0800
24 企业债投资比例(%)0.22%0.88%1.02%1.05%
25 银行存款(万元)0.00000.00000.00000.0000
26 银行存款比例(%)0.00%0.00%0.00%0.00%
27 清算备付金(万元)0.00000.00000.00000.0000
28 清算备付金比例(%)0.00%0.00%0.00%0.00%


将南财基金网设为上网首页吗？      将南财基金网添加到收藏夹吗？

免责声明    关于我们    征稿启事    广告服务    联系我们    南财基金网

[闽ICP备07057190] 版权所有: 南方财富网@南财基金