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| 序号 | 数据日期 | 2010-12-31 | 2010-6-30 | 2009-12-31 | 2009-6-30 |
| 1 | 本期已实现收益(元) | 641,478,668.14 | -41,731,233.22 | 1,488,795,944.30 | 153,253,250.54 |
| 2 | 本期利润(元) | -896,102,108.14 | -2,502,642,469.60 | 5,656,139,854.50 | 4,105,131,286.60 |
| 3 | 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 期末可供分配利润(元) | 3,598,899,045.90 | 3,101,332,922.60 | 3,519,482,535.00 | 2,644,299,252.80 |
| 5 | 期末可供分配基金份额利润(元) | 0.24 | 0.20 | 0.21 | 0.14 |
| 6 | 期未基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 期末基金资产净值(元) | 13,420,300,354.00 | 12,565,056,572.00 | 16,101,565,316.00 | 17,021,371,886.00 |
| 8 | 期末基金份额净值(元) | 0.90 | 0.80 | 0.96 | 0.88 |
| 9 | 本期加权平均净值利润率(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 10 | 本期基金份额净值增长率(%) | 未公布 | -16.19% | 42.07% | 29.63% |
| 11 | 基金份额累计净值增长率(%) | 未公布 | 193.32% | 249.97% | 219.32% |
| 12 | 扣除配售新股基金净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
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