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嘉实理财稳健(070003)债券持仓明细

股票持仓明细债券持仓明细

截止日期：2011/3/31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	10央行票据60	1001060	499,596,000.00	3.87
2	10央行票据74	1001074	489,100,000.00	3.79
3	工行转债	113002	469,531,056.00	3.64
4	11国开18	110218	369,038,000.00	2.86
5	10国开33	100233	197,420,000.00	1.53
6	塔牌转债	128233	30,464,339.01	0.24

截止日期：2010/12/31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	10央行票据74	1001074	487,800,000.00	3.63
2	10央行票据60	1001060	478,779,000.00	3.57
3	10央行票据21	1001021	254,306,000.00	1.89
4	08央行票据35	0801035	250,725,000.00	1.87
5	10国开33	100233	196,860,000.00	1.47
6	新钢转债	110003	33,251,921.10	0.25
7	澄星转债	110078	8,020,026.00	0.06

截止日期：2010/9/30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	08国开25	080225	1,000,400,000.00	7.55
2	10央行票据21	1001021	303,924,000.00	2.29
3	09国开23	090223	289,913,000.00	2.19
4	08央行票据35	0801035	222,640,000.00	1.68
5	新钢转债	110003	206,595,921.60	1.56
6	锡业转债	125960	28,031,361.20	0.21
7	澄星转债	110078	8,338,207.50	0.06

截止日期：2010/6/30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	08国开25	080225	1,000,100,000.00	7.96
2	10央行票据21	1001021	303,304,000.00	2.41
3	09国开23	090223	289,478,000.00	2.30
4	新钢转债	110003	217,166,980.60	1.73
5	08央行票据35	0801035	152,460,000.00	1.21
6	锡业转债	125960	24,928,141.98	0.20
7	厦工转债	110004	20,245,140.50	0.16
8	唐钢转债	125709	17,582,492.65	0.14
9	澄星转债	110078	7,976,245.90	0.06

截止日期：2010/3/31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	10央行票据16	1001016	936,710,000.00	6.38
2	10央行票据18	1001018	597,900,000.00	4.07
3	08国开25	080225	379,962,000.00	2.59
4	10央行票据10	1001010	348,775,000.00	2.38
5	09国开23	090223	290,319,000.00	1.98
6	新钢转债	110003	223,981,322.40	1.53
7	唐钢转债	125709	34,406,781.49	0.23
8	锡业转债	125960	27,081,751.79	0.18
9	厦工转债	110004	22,899,858.70	0.16
10	龙盛转债	110006	14,718,363.70	0.10

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