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嘉实理财稳健(070003)利润分配表

序号 数据日期2010/6/302009/12/312009/6/302008/12/31
1 总收入 -2,335,974,967.356,032,690,117.074,298,852,646.17-16,170,300,800.64
2 利息收入 40,987,377.19115,773,256.6069,180,613.25220,154,735.50
3 存款利息收入 4,355,578.937,482,351.654,504,425.8617,168,659.07
4 债券利息收入 35,352,302.17108,290,904.9564,676,187.39201,922,812.31
5 资产支持证券利息收入 未公布未公布未公布未公布
6 买入返售金融资产收入 1,279,496.09未公布未公布1,063,264.15
7 其他利息收入 未公布未公布未公布未公布
8 投资收益 83,754,667.661,748,076,685.00277,025,409.80-10,108,679,821.00
9 股票投资收益 未公布未公布未公布未公布
10 基金投资收益未公布未公布未公布未公布
11 债券投资收益-7,282,915.3423,866,220.0913,775,075.0223,347,727.91
12 资产支持证券投资收益 未公布未公布未公布未公布
13 衍生工具收益 未公布未公布未公布未公布
14 股利收益 37,689,928.8384,303,473.2348,903,102.87191,738,765.68
15 公允价值变动收益 -2,460,911,236.004,167,343,910.003,951,878,036.00-6,293,665,462.00
16 汇兑收益 未公布未公布未公布未公布
17 其他收入 未公布未公布未公布11,889,746.69
18 费用 166,667,502.24376,550,262.53193,721,359.62607,460,983.17
19 管理人报酬 106,591,600.50240,768,050.90117,388,261.34353,225,143.82
20 托管费 17,765,266.7640,128,008.5519,564,710.2158,870,857.30
21 销售服务费 未公布未公布未公布未公布
22 交易费用 42,145,261.7194,607,410.4756,654,912.81184,737,947.70
23 利息支出 51,624.44812,835.04未公布10,387,585.75
24 卖出回购金额资产支出 51,624.44812,835.04未公布10,387,585.75
25 其他费用 113,748.83233,957.57113,475.26239,448.61
26 利润总额 -2,502,642,469.595,656,139,854.544,105,131,286.55-16,777,761,783.81
27 所得税费用 未公布未公布未公布未公布
28 净利润 未公布未公布未公布未公布
29 本期净收益 -2,502,642,469.595,656,139,854.544,105,131,286.55-16,777,761,783.81
30 加:未实现资本利得 未公布未公布未公布0.00
31 本期可分配收益 -2,502,642,469.595,656,139,854.544,105,131,286.55-16,777,761,783.81
32 减:本期已分配基金净收益 未公布未公布未公布0.00
33 上年度未分配净收益 未公布未公布未公布0.00
34 以前年度损益调整 未公布未公布未公布0.00
35 本期损益平准金 未公布未公布未公布未公布
36 本期损益平准金-申购 未公布未公布未公布未公布
37 减：本期损益平准金-赎回 未公布未公布未公布0.00
38 期末未分配净收益 未公布未公布未公布0.00


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