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| 序号 | 数据日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
| 1 | 总资产 | 5,261,043,934.24 | 7,400,625,043.11 | 7,633,894,708.75 | 6,121,572,922.93 |
| 2 | 银行存款 | 305,474,320.33 | 608,484,590.14 | 419,373,526.60 | 231,486,789.94 |
| 3 | 结算备付金 | 1,806,796.62 | 778,174.60 | 6,012,768.48 | 5,273,640.08 |
| 4 | 存出保证金 | 1,750,992.05 | 2,182,333.63 | 1,618,358.84 | 1,250,000.00 |
| 5 | 交易性金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 6 | 股票投资市值 | 3,689,381,383.59 | 6,430,544,384.83 | 6,544,084,277.84 | 3,878,505,521.39 |
| 7 | 债券投资价值 | 397,134,000.00 | 357,200,900.00 | 367,963,127.80 | 1,966,540,288.00 |
| 8 | 资产支持证券投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 9 | 基金投资投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 10 | 衍生金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 11 | 买入返售金融资产 | 840,100,950.00 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
| 12 | 应收证券清算款 | 18,889,083.77 | 未公布 | 277,479,237.78 | 0.00 |
| 13 | 应收利息 | 5,927,474.49 | 1,205,541.39 | 9,917,653.47 | 38,118,756.53 |
| 14 | 应收股利 | 未公布 | 未公布 | 5,323,884.27 | 0.00 |
| 15 | 应收申购款 | 578,933.39 | 229,118.52 | 2,121,873.67 | 397,926.99 |
| 16 | 递延所得税资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 17 | 其他资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
| 18 | 负债和所有者权益总计 | 5,261,043,934.24 | 7,400,625,043.11 | 7,633,894,708.75 | 6,121,572,922.93 |
| 19 | 负债合计 | 21,470,902.86 | 28,703,247.43 | 41,171,137.02 | 15,779,528.50 |
| 20 | 短期借款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 21 | 交易性金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 22 | 衍生金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 23 | 卖出回购金融资产款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
| 24 | 应付证券清算款 | 6,948,032.80 | 未公布 | 未公布 | 448,073.05 |
| 25 | 应付赎回款 | 1,454,341.04 | 14,739,577.96 | 25,134,829.97 | 3,270,177.49 |
| 26 | 应付管理人报酬 | 6,905,405.52 | 9,300,603.34 | 8,993,371.50 | 7,913,641.39 |
| 27 | 应付托管费 | 1,150,900.93 | 1,550,100.53 | 1,498,895.25 | 1,318,940.25 |
| 28 | 应付销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 29 | 应付交易费用 | 2,831,669.21 | 1,270,747.23 | 3,764,551.86 | 1,250,849.19 |
| 30 | 应交税费 | 450,000.00 | 156,600.00 | 未公布 | 0.00 |
| 31 | 应付利息 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
| 32 | 应付利润 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
| 33 | 递延所得税负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 34 | 其他负债 | 1,730,553.36 | 1,685,618.37 | 1,779,488.44 | 未公布 |
| 35 | 所有者权益合计 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
| 36 | 实收基金(基金单位总额) | 5,782,803,068.89 | 5,919,383,193.30 | 6,286,254,836.89 | 6,415,663,871.21 |
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