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| 序号 | 数据日期 | 2010-12-31 | 2010-6-30 | 2009-12-31 | 2009-6-30 |
| 1 | 本期已实现收益(元) | 368,971,556.01 | 232,539,072.07 | 150,566,724.27 | -366,856,933.21 |
| 2 | 本期利润(元) | 225,280,039.99 | -1,393,352,544.90 | 3,388,448,170.70 | 2,225,730,055.90 |
| 3 | 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 期末可供分配利润(元) | 0.00 | 0.00 | 825,050,841.01 | 1,281,174,283.00 |
| 5 | 期末可供分配基金份额利润(元) | 0.11 | 0.00 | 0.14 | 0.20 |
| 6 | 期未基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 期末基金资产净值(元) | 6,056,961,198.20 | 5,239,573,031.40 | 7,371,921,795.70 | 7,592,723,571.70 |
| 8 | 期末基金份额净值(元) | 1.20 | 0.91 | 1.25 | 1.21 |
| 9 | 本期加权平均净值利润率(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 10 | 本期基金份额净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 38.84% |
| 11 | 基金份额累计净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 32.14% |
| 12 | 扣除配售新股基金净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
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