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| 序号 | 数据日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
| 1 | 总收入 | -1,328,065,006.19 | 3,532,678,822.54 | 2,296,160,520.42 | -5,765,968,892.34 |
| 2 | 利息收入 | 6,679,130.72 | 23,332,379.71 | 17,991,302.45 | 59,492,877.85 |
| 3 | 存款利息收入 | 3,096,460.49 | 3,134,159.69 | 1,940,100.65 | 9,931,835.17 |
| 4 | 债券利息收入 | 2,693,761.52 | 20,198,220.02 | 16,051,201.80 | 43,243,535.92 |
| 5 | 资产支持证券利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 6 | 买入返售金融资产收入 | 888,908.71 | 未公布 | 0.00 | 6,317,506.76 |
| 7 | 其他利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 8 | 投资收益 | 290,542,630.60 | 269,857,785.70 | -315,242,811.20 | 1,230,923,004.00 |
| 9 | 股票投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 10 | 基金投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 11 | 债券投资收益 | -6,500.00 | 12,120,004.71 | 12,051,149.05 | 5,384,615.13 |
| 12 | 资产支持证券投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 13 | 衍生工具收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 14 | 股利收益 | 25,118,984.91 | 56,991,299.69 | 41,038,919.45 | 53,538,330.04 |
| 15 | 公允价值变动收益 | -1,625,891,617.00 | 3,237,881,446.00 | 2,592,586,989.00 | -7,061,436,201.00 |
| 16 | 汇兑收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 17 | 其他收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 5,051,426.53 |
| 18 | 费用 | 65,287,538.72 | 144,230,651.80 | 70,430,464.55 | 188,680,457.72 |
| 19 | 管理人报酬 | 47,412,329.74 | 104,378,834.47 | 50,152,985.22 | 134,506,926.14 |
| 20 | 托管费 | 7,902,055.01 | 17,396,472.35 | 8,358,830.84 | 22,417,821.08 |
| 21 | 销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 22 | 交易费用 | 9,732,297.01 | 21,598,591.27 | 11,667,698.72 | 31,233,380.52 |
| 23 | 利息支出 | 未公布 | 348,853.54 | 0.00 | 0.00 |
| 24 | 卖出回购金额资产支出 | 未公布 | 348,853.54 | 0.00 | 0.00 |
| 25 | 其他费用 | 240,856.96 | 507,900.17 | 250,949.77 | 522,329.98 |
| 26 | 利润总额 | -1,393,352,544.91 | 3,388,448,170.74 | 2,225,730,055.87 | -5,954,649,350.06 |
| 27 | 所得税费用 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 28 | 净利润 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 29 | 本期净收益 | -1,393,352,544.91 | 3,388,448,170.74 | 2,225,730,055.87 | -5,954,649,350.06 |
| 30 | 加:未实现资本利得 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
| 31 | 本期可分配收益 | -1,393,352,544.91 | 3,388,448,170.74 | 2,225,730,055.87 | -5,954,649,350.06 |
| 32 | 减:本期已分配基金净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
| 33 | 上年度未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
| 34 | 以前年度损益调整 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
| 35 | 本期损益平准金 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 36 | 本期损益平准金-申购 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 37 | 减：本期损益平准金-赎回 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
| 38 | 期末未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
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