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| 南财基金 | 盘中估值 | 基金情报 | 我的基金 | 基金档案 | 基金计算器 |
| 序号 | 数据日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
| 1 | 总资产 | 4,838,366,039.17 | 5,509,453,042.83 | 5,442,587,876.06 | 4,605,733,556.14 |
| 2 | 银行存款 | 633,384,986.86 | 536,009,215.84 | 235,009,752.48 | 643,919,117.98 |
| 3 | 结算备付金 | 2,602,079.83 | 3,727,810.25 | 1,292,697.90 | 800,270.63 |
| 4 | 存出保证金 | 1,250,000.00 | 1,949,927.75 | 1,250,000.00 | 1,250,000.00 |
| 5 | 交易性金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 6 | 股票投资市值 | 2,983,980,698.71 | 4,825,838,949.86 | 4,873,333,414.92 | 2,760,548,480.06 |
| 7 | 债券投资价值 | 5,054,500.00 | 80,289,726.00 | 319,223,986.00 | 1,142,141,000.00 |
| 8 | 资产支持证券投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 9 | 基金投资投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 10 | 衍生金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 11 | 买入返售金融资产 | 1,200,102,560.15 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
| 12 | 应收证券清算款 | 8,829,594.73 | 57,561,115.10 | 未公布 | 0.00 |
| 13 | 应收利息 | 781,209.40 | 3,027,272.41 | 8,775,415.04 | 25,655,205.29 |
| 14 | 应收股利 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
| 15 | 应收申购款 | 2,380,409.49 | 1,049,025.62 | 3,702,609.72 | 31,419,482.18 |
| 16 | 递延所得税资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 17 | 其他资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
| 18 | 负债和所有者权益总计 | 4,838,366,039.17 | 5,509,453,042.83 | 5,442,587,876.06 | 4,605,733,556.14 |
| 19 | 负债合计 | 136,767,789.01 | 27,931,155.96 | 51,455,516.62 | 19,462,813.86 |
| 20 | 短期借款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 21 | 交易性金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 22 | 衍生金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 23 | 卖出回购金融资产款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
| 24 | 应付证券清算款 | 未公布 | 未公布 | 17,391,612.62 | 0.00 |
| 25 | 应付赎回款 | 123,438,200.77 | 16,138,224.22 | 21,657,496.59 | 9,468,655.90 |
| 26 | 应付管理人报酬 | 6,279,528.92 | 7,089,918.66 | 6,606,878.18 | 6,248,472.52 |
| 27 | 应付托管费 | 1,046,588.16 | 1,181,653.12 | 1,101,146.35 | 1,041,412.07 |
| 28 | 应付销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 29 | 应付交易费用 | 3,528,119.13 | 1,740,156.12 | 2,821,830.28 | 918,046.11 |
| 30 | 应交税费 | 110,340.00 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
| 31 | 应付利息 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
| 32 | 应付利润 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
| 33 | 递延所得税负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 34 | 其他负债 | 2,365,012.03 | 1,781,203.84 | 1,876,552.60 | 未公布 |
| 35 | 所有者权益合计 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
| 36 | 实收基金(基金单位总额) | 4,127,751,548.70 | 3,636,055,799.73 | 4,333,307,939.42 | 4,127,534,362.64 |
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