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国富弹性市值(450002)利润分配表

序号 数据日期2010/6/302009/12/312009/6/302008/12/31
1 总收入 -1,041,285,366.792,691,469,661.691,588,684,543.80-4,323,362,297.72
2 利息收入 5,686,454.4722,868,407.4518,014,317.1241,316,416.22
3 存款利息收入 3,536,904.234,069,815.002,454,301.5810,847,517.57
4 债券利息收入 538,662.6118,798,592.4515,560,015.5420,054,069.49
5 资产支持证券利息收入 未公布未公布未公布未公布
6 买入返售金融资产收入 1,610,887.63未公布0.0010,414,829.16
7 其他利息收入 未公布未公布未公布未公布
8 投资收益 238,161,761.90351,955,670.4076,414,091.3256,819,940.20
9 股票投资收益 未公布未公布未公布未公布
10 基金投资收益未公布未公布未公布未公布
11 债券投资收益241.565,327,025.305,546,140.662,714,900.67
12 资产支持证券投资收益 未公布未公布未公布未公布
13 衍生工具收益 未公布未公布未公布未公布
14 股利收益 21,009,431.4826,345,427.3319,706,479.9946,465,401.78
15 公允价值变动收益 -1,285,718,306.002,312,401,944.001,492,040,833.00-4,427,567,558.00
16 汇兑收益 未公布未公布未公布未公布
17 其他收入 未公布未公布未公布6,068,903.84
18 费用 55,745,698.99106,780,739.7450,431,317.13152,283,170.27
19 管理人报酬 39,935,661.7678,320,252.5537,421,103.36111,634,733.67
20 托管费 6,655,943.6213,053,375.496,236,850.5818,605,788.95
21 销售服务费 未公布未公布未公布未公布
22 交易费用 8,920,910.0314,737,276.176,525,359.4921,471,668.22
23 利息支出 未公布174,620.88未公布0.00
24 卖出回购金额资产支出 未公布174,620.88未公布0.00
25 其他费用 233,183.58495,214.65248,003.70570,979.43
26 利润总额 -1,097,031,065.782,584,688,921.951,538,253,226.67-4,475,645,467.99
27 所得税费用 未公布未公布未公布未公布
28 净利润 未公布未公布未公布未公布
29 本期净收益 -1,097,031,065.782,584,688,921.951,538,253,226.67-4,475,645,467.99
30 加:未实现资本利得 未公布未公布未公布0.00
31 本期可分配收益 -1,097,031,065.782,584,688,921.951,538,253,226.67-4,475,645,467.99
32 减:本期已分配基金净收益 未公布未公布未公布0.00
33 上年度未分配净收益 未公布未公布未公布0.00
34 以前年度损益调整 未公布未公布未公布0.00
35 本期损益平准金 未公布未公布未公布未公布
36 本期损益平准金-申购 未公布未公布未公布未公布
37 减：本期损益平准金-赎回 未公布未公布未公布0.00
38 期末未分配净收益 未公布未公布未公布0.00


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