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| 序号 | 数据日期 | 2010-12-31 | 2010-6-30 | 2009-12-31 | 2009-6-30 |
| 1 | 本期已实现收益(元) | 270,641,938.80 | 188,687,239.83 | 272,286,978.39 | 46,212,394.09 |
| 2 | 本期利润(元) | 259,947,768.70 | -1,097,031,065.80 | 2,584,688,921.90 | 1,538,253,226.70 |
| 3 | 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 期末可供分配利润(元) | 0.00 | 292,489,048.82 | 441,237,329.91 | 267,005,771.95 |
| 5 | 期末可供分配基金份额利润(元) | 0.10 | 0.07 | 0.12 | 0.06 |
| 6 | 期未基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 期末基金资产净值(元) | 5,447,208,869.60 | 4,701,598,250.20 | 5,481,521,886.90 | 5,391,132,359.40 |
| 8 | 期末基金份额净值(元) | 1.47 | 1.14 | 1.51 | 1.24 |
| 9 | 本期加权平均净值利润率(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 10 | 本期基金份额净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 36.52% |
| 11 | 基金份额累计净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 205.08% |
| 12 | 扣除配售新股基金净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
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