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天弘精选(420001)资产负债表

序号 数据日期2010/6/302009/12/312009/6/302008/12/31
1 总资产2,881,122,051.944,031,838,345.693,910,167,694.863,130,400,928.83
2 银行存款110,853,715.01641,352,525.32153,575,608.84178,915,222.65
3 结算备付金7,558,442.9216,155,239.7021,496,285.538,586,487.94
4 存出保证金5,365,983.219,037,551.416,602,881.641,944,795.81
5 交易性金融资产未公布未公布未公布未公布
6 股票投资市值2,192,559,942.072,828,847,077.183,148,081,230.601,973,921,317.38
7 债券投资价值556,200,500.90531,369,000.00568,118,000.00951,729,000.00
8 资产支持证券投资价值未公布未公布未公布未公布
9 基金投资投资价值未公布未公布未公布未公布
10 衍生金融资产未公布未公布未公布未公布
11 买入返售金融资产未公布未公布未公布0.00
12 应收证券清算款未公布未公布未公布0.00
13 应收利息8,133,841.474,997,681.9711,396,343.9515,141,181.46
14 应收股利360.00未公布612,059.680.00
15 应收申购款348,673.3654,612.15285,284.62162,923.59
16 递延所得税资产未公布未公布未公布未公布
17 其他资产100,593.0024,657.96未公布0.00
18 负债和所有者权益总计2,881,122,051.944,031,838,345.693,910,167,694.863,130,400,928.83
19 负债合计13,731,294.71397,026,224.0293,872,519.4968,622,985.44
20 短期借款未公布未公布未公布未公布
21 交易性金融负债未公布未公布未公布未公布
22 衍生金融负债未公布未公布未公布未公布
23 卖出回购金融资产款未公布378,599,232.10未公布0.00
24 应付证券清算款2,540,890.98未公布69,576,084.4758,647,691.35
25 应付赎回款1,335,496.433,774,284.596,357,860.02956,243.92
26 应付管理人报酬3,801,124.584,645,958.604,599,267.683,987,026.98
27 应付托管费633,520.76774,326.42766,544.65664,504.50
28 应付销售服务费未公布未公布未公布未公布
29 应付交易费用4,011,252.927,562,125.6511,656,427.523,415,339.31
30 应交税费574,800.00574,800.00未公布0.00
31 应付利息未公布57,487.14未公布0.00
32 应付利润未公布未公布未公布0.00
33 递延所得税负债未公布未公布未公布未公布
34 其他负债834,209.041,038,009.52916,335.15未公布
35 所有者权益合计未公布未公布未公布0.00
36 实收基金(基金单位总额)2,509,724,440.902,598,382,815.212,788,449,091.792,951,829,587.65


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