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股票持仓明细 债券持仓明细
| 截止日期：2011/3/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 08央行票据44 | 0801044 | 50,055,000.00 | 1.52 |
| 2 | 10丝绸CP01 | 1081329 | 49,925,000.00 | 1.51 |
| 3 | 10进出03 | 100303 | 48,135,000.00 | 1.46 |
| 4 | 09沪张江 | 122036 | 46,120,500.00 | 1.40 |
| 5 | 09富力债 | 122033 | 40,074,574.00 | 1.21 |
| 6 | 塔牌转债 | 128233 | 999,389.42 | 0.03 |
| 7 | 双良转债 | 110009 | 860,365.80 | 0.03 |
| 截止日期：2010/12/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 中行转债 | 113001 | 90,221,426.40 | 2.47 |
| 2 | 08央行票据44 | 0801044 | 50,180,000.00 | 1.37 |
| 3 | 10丝绸CP01 | 1081329 | 49,830,000.00 | 1.36 |
| 4 | 10进出03 | 100303 | 48,730,000.00 | 1.33 |
| 5 | 09富力债 | 122033 | 40,208,988.00 | 1.10 |
| 6 | 双良转债 | 110009 | 931,078.80 | 0.03 |
| 截止日期：2010/9/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 10进出03 | 100303 | 50,620,000.00 | 1.39 |
| 2 | 08央行票据44 | 0801044 | 50,670,000.00 | 1.39 |
| 3 | 10丝绸CP01 | 1081329 | 49,870,000.00 | 1.37 |
| 4 | 10央行票据32 | 1001032 | 40,072,000.00 | 1.10 |
| 5 | 08国开25 | 080225 | 40,016,000.00 | 1.10 |
| 截止日期：2010/6/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 08农发13 | 080413 | 100,240,000.00 | 3.50 |
| 2 | 09央行票据44 | 0901044 | 88,335,000.00 | 3.08 |
| 3 | 09央行票据38 | 0901038 | 58,902,000.00 | 2.05 |
| 4 | 08央行票据44 | 0801044 | 50,880,000.00 | 1.77 |
| 5 | 10央行票据32 | 1001032 | 40,060,000.00 | 1.40 |
| 截止日期：2010/3/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 08农发13 | 080413 | 100,820,000.00 | 2.99 |
| 2 | 09央行票据44 | 0901044 | 88,506,000.00 | 2.62 |
| 3 | 09央行票据38 | 0901038 | 59,010,000.00 | 1.75 |
| 4 | 08央行票据44 | 0801044 | 51,340,000.00 | 1.52 |
| 5 | 09沪张江 | 122036 | 31,080,000.00 | 0.92 |
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