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天弘精选(420001)利润分配表

序号 数据日期2010/6/302009/12/312009/6/302008/12/31
1 总收入 -603,151,815.391,178,180,373.731,023,045,444.13-3,159,844,627.28
2 利息收入 8,993,330.8120,792,498.7912,657,901.0934,589,394.31
3 存款利息收入 901,055.111,384,944.22625,118.213,831,741.24
4 债券利息收入 8,058,624.1219,378,429.5912,032,782.8830,495,554.52
5 资产支持证券利息收入 未公布未公布未公布未公布
6 买入返售金融资产收入 33,651.5829,124.98未公布262,098.55
7 其他利息收入 未公布未公布未公布未公布
8 投资收益 -232,724,967.60834,862,934.50538,926,397.10-3,215,748,070.00
9 股票投资收益 未公布未公布未公布未公布
10 基金投资收益未公布未公布未公布未公布
11 债券投资收益697,120.178,425,425.4916,207,455.572,942,093.53
12 资产支持证券投资收益 未公布未公布未公布未公布
13 衍生工具收益 未公布未公布未公布未公布
14 股利收益 8,113,850.3318,911,283.5113,448,688.6427,662,209.63
15 公允价值变动收益 -379,455,133.00322,202,989.40471,287,982.5020,494,707.14
16 汇兑收益 未公布未公布未公布未公布
17 其他收入 未公布未公布未公布819,341.44
18 费用 46,786,432.24133,398,926.2266,932,913.72118,632,450.12
19 管理人报酬 24,426,661.9453,531,304.7225,688,781.6464,304,507.13
20 托管费 4,071,110.348,921,884.144,281,463.6510,717,417.82
21 销售服务费 未公布未公布未公布未公布
22 交易费用 17,388,008.2769,073,593.0036,333,574.3336,149,459.71
23 利息支出 672,918.721,445,213.45440,677.067,113,693.16
24 卖出回购金额资产支出 672,918.721,445,213.45440,677.067,113,693.16
25 其他费用 227,732.97426,930.91188,417.04347,372.30
26 利润总额 -649,938,247.631,044,781,447.51956,112,530.41-3,278,477,077.40
27 所得税费用 未公布未公布未公布未公布
28 净利润 未公布未公布未公布未公布
29 本期净收益 -649,938,247.631,044,781,447.51956,112,530.41-3,278,477,077.40
30 加:未实现资本利得 未公布未公布未公布0.00
31 本期可分配收益 -649,938,247.631,044,781,447.51956,112,530.41-3,278,477,077.40
32 减:本期已分配基金净收益 未公布未公布未公布0.00
33 上年度未分配净收益 未公布未公布未公布0.00
34 以前年度损益调整 未公布未公布未公布0.00
35 本期损益平准金 未公布未公布未公布未公布
36 本期损益平准金-申购 未公布未公布未公布未公布
37 减：本期损益平准金-赎回 未公布未公布未公布0.00
38 期末未分配净收益 未公布未公布未公布0.00


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