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| 序号 | 数据日期 | 2010-12-31 | 2010-6-30 | 2009-12-31 | 2009-6-30 |
| 1 | 本期已实现收益(元) | -31,062,834.68 | -270,483,114.63 | 722,578,458.07 | 484,824,547.88 |
| 2 | 本期利润(元) | 239,726,730.76 | -649,938,247.63 | 1,044,781,447.50 | 956,112,530.41 |
| 3 | 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 期末可供分配利润(元) | -530,016,759.39 | -782,615,917.56 | -534,256,882.85 | -812,985,220.65 |
| 5 | 期末可供分配基金份额利润(元) | -0.10 | -0.14 | -0.09 | -0.13 |
| 6 | 期未基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 期末基金资产净值(元) | 3,658,996,396.40 | 2,867,390,757.20 | 3,634,812,121.70 | 3,816,295,175.40 |
| 8 | 期末基金份额净值(元) | 0.67 | 0.51 | 0.62 | 0.61 |
| 9 | 本期加权平均净值利润率(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 10 | 本期基金份额净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 31.94% |
| 11 | 基金份额累计净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 90.87% |
| 12 | 扣除配售新股基金净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
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