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华富成长趋势(410003)资产负债表

序号 数据日期2010/6/302009/12/312009/6/302008/12/31
1 总资产1,410,993,585.041,860,483,686.771,927,696,319.461,361,353,868.45
2 银行存款323,170,409.94103,425,438.9163,754,430.6047,235,565.43
3 结算备付金6,748,990.593,288,939.252,039,961.791,882,264.36
4 存出保证金2,411,473.382,260,000.002,260,000.002,260,000.00
5 交易性金融资产未公布未公布未公布未公布
6 股票投资市值919,949,361.371,716,053,097.811,482,741,430.81997,731,968.48
7 债券投资价值62,087,828.00未公布177,789,749.60306,793,207.02
8 资产支持证券投资价值未公布未公布未公布未公布
9 基金投资投资价值未公布未公布未公布未公布
10 衍生金融资产未公布未公布未公布未公布
11 买入返售金融资产76,000,234.00未公布未公布0.00
12 应收证券清算款19,633,634.6435,328,120.49193,900,231.102,970,088.55
13 应收利息892,938.1443,973.484,469,203.892,124,693.84
14 应收股利未公布未公布518,400.000.00
15 应收申购款98,714.9884,116.83222,911.67356,080.77
16 递延所得税资产未公布未公布未公布未公布
17 其他资产未公布未公布未公布0.00
18 负债和所有者权益总计1,410,993,585.041,860,483,686.771,927,696,319.461,361,353,868.45
19 负债合计8,163,017.5728,850,473.4559,823,882.895,848,317.39
20 短期借款未公布未公布未公布未公布
21 交易性金融负债未公布未公布未公布未公布
22 衍生金融负债未公布未公布未公布未公布
23 卖出回购金融资产款未公布未公布47,999,808.000.00
24 应付证券清算款未公布19,673,552.241,084,723.04183,310.62
25 应付赎回款367,394.632,067,843.424,427,292.71299,901.97
26 应付管理人报酬1,897,099.712,323,327.412,254,213.831,785,105.75
27 应付托管费316,183.27387,221.25375,702.30297,517.64
28 应付销售服务费未公布未公布未公布未公布
29 应付交易费用3,353,954.541,938,336.431,444,194.20801,728.33
30 应交税费未公布未公布未公布0.00
31 应付利息未公布未公布7,853.150.00
32 应付利润未公布未公布未公布0.00
33 递延所得税负债未公布未公布未公布未公布
34 其他负债2,228,385.422,460,192.702,230,095.66未公布
35 所有者权益合计未公布未公布未公布0.00
36 实收基金(基金单位总额)2,375,835,745.362,478,090,971.362,762,441,207.502,883,463,765.16


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