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股票持仓明细 债券持仓明细
| 截止日期：2011/3/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 10央票25 | 1001025 | 49,050,000.00 | 3.09 |
| 2 | 08央票44 | 0801044 | 30,033,000.00 | 1.89 |
| 截止日期：2010/12/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 08央票44 | 0801044 | 30,108,000.00 | 1.75 |
| 截止日期：2010/9/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 博汇转债 | 110007 | 4,025,135.40 | 0.24 |
| 截止日期：2010/6/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 09央票44 | 0901044 | 49,075,000.00 | 3.50 |
| 2 | 中行转债 | 113001 | 6,695,468.00 | 0.48 |
| 3 | 博汇转债 | 110007 | 3,502,110.00 | 0.25 |
| 4 | 双良转债 | 110009 | 2,815,250.00 | 0.20 |
| 截止日期：2010/3/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 09央票44 | 0901044 | 49,170,000.00 | 2.89 |
| 2 | 09央票40 | 0901040 | 49,175,000.00 | 2.89 |
| 3 | 博汇转债 | 110007 | 22,305,048.90 | 1.31 |
| 4 | 王府转债 | 110008 | 15,156,792.00 | 0.89 |
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