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| 序号 | 数据日期 | 2010-12-31 | 2010-6-30 | 2009-12-31 | 2009-6-30 |
| 1 | 本期已实现收益(元) | 219,011,660.08 | -141,973,460.56 | -44,956,166.79 | -143,469,436.78 |
| 2 | 本期利润(元) | 151,316,743.59 | -357,766,607.42 | 754,887,234.85 | 585,751,006.93 |
| 3 | 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 期末可供分配利润(元) | 0.00 | -973,005,177.89 | -672,457,472.85 | -894,568,770.93 |
| 5 | 期末可供分配基金份额利润(元) | -0.21 | -0.41 | -0.27 | -0.32 |
| 6 | 期未基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 期末基金资产净值(元) | 1,717,191,569.70 | 1,402,830,567.50 | 1,831,633,213.30 | 1,867,872,436.60 |
| 8 | 期末基金份额净值(元) | 0.79 | 0.59 | 0.74 | 0.68 |
| 9 | 本期加权平均净值利润率(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 10 | 本期基金份额净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 57.22% | 未公布 |
| 11 | 基金份额累计净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | -5.54% | 未公布 |
| 12 | 扣除配售新股基金净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
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