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景顺长城内需增长二(260109)资产负债表

序号 数据日期2010/6/302009/12/312009/6/302008/12/31
1 总资产4,928,843,736.144,547,708,250.843,480,806,208.212,435,307,671.23
2 银行存款678,164,739.50594,419,383.55223,799,524.63366,132,475.47
3 结算备付金17,383,699.4315,548,652.0114,228,027.833,958,386.75
4 存出保证金6,332,724.948,688,390.453,169,314.78808,022.40
5 交易性金融资产未公布未公布未公布未公布
6 股票投资市值3,505,071,670.483,625,184,361.583,067,469,714.321,860,524,229.29
7 债券投资价值706,983,000.00249,175,000.00未公布197,730,000.00
8 资产支持证券投资价值未公布未公布未公布未公布
9 基金投资投资价值未公布未公布未公布未公布
10 衍生金融资产未公布未公布未公布未公布
11 买入返售金融资产未公布未公布未公布0.00
12 应收证券清算款未公布31,374,607.76169,148,924.380.00
13 应收利息8,838,090.44221,485.4332,766.765,892,986.28
14 应收股利175,284.45未公布未公布0.00
15 应收申购款5,894,526.9023,096,370.062,957,935.51261,571.04
16 递延所得税资产未公布未公布未公布未公布
17 其他资产未公布未公布未公布0.00
18 负债和所有者权益总计4,928,843,736.144,547,708,250.843,480,806,208.212,435,307,671.23
19 负债合计56,173,382.1741,789,566.5731,736,986.4550,954,511.49
20 短期借款未公布未公布未公布未公布
21 交易性金融负债未公布未公布未公布未公布
22 衍生金融负债未公布未公布未公布未公布
23 卖出回购金融资产款未公布未公布未公布0.00
24 应付证券清算款27,452,603.73未公布8,036,329.6342,926,429.90
25 应付赎回款11,692,935.9029,665,452.339,917,270.082,037,957.40
26 应付管理人报酬6,569,586.165,515,687.254,193,961.613,236,989.85
27 应付托管费1,094,931.01919,281.18698,993.63539,498.31
28 应付销售服务费未公布未公布未公布未公布
29 应付交易费用8,364,275.734,726,145.527,927,104.941,575,517.10
30 应交税费未公布未公布未公布0.00
31 应付利息未公布未公布未公布0.00
32 应付利润未公布未公布未公布0.00
33 递延所得税负债未公布未公布未公布未公布
34 其他负债999,049.64963,000.29963,326.56未公布
35 所有者权益合计未公布未公布未公布0.00
36 实收基金(基金单位总额)5,126,456,392.123,612,166,687.442,105,918,424.902,393,018,702.55


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