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景顺长城内需增长二(260109)利润分配表

序号 数据日期2010/6/302009/12/312009/6/302008/12/31
1 总收入 -829,473,993.812,200,485,941.111,525,940,926.88-3,971,254,518.12
2 利息收入 4,505,431.037,135,197.203,370,394.0720,761,998.73
3 存款利息收入 2,077,906.022,791,446.24846,370.096,563,272.32
4 债券利息收入 2,107,875.694,343,750.962,524,023.9814,009,283.40
5 资产支持证券利息收入 未公布未公布未公布未公布
6 买入返售金融资产收入 319,649.32未公布未公布189,443.01
7 其他利息收入 未公布未公布未公布未公布
8 投资收益 -192,913,117.90897,480,831.40399,371,579.20-1,636,148,700.00
9 股票投资收益 未公布未公布未公布未公布
10 基金投资收益未公布未公布未公布未公布
11 债券投资收益152,693.49-607,277.28-379,400.004,436,805.49
12 资产支持证券投资收益 未公布未公布未公布未公布
13 衍生工具收益 未公布未公布未公布未公布
14 股利收益 15,440,925.7431,337,465.2125,221,406.0126,188,374.86
15 公允价值变动收益 -642,595,371.301,293,927,734.001,123,000,046.00-2,357,824,326.00
16 汇兑收益 未公布未公布未公布未公布
17 其他收入 未公布未公布未公布1,956,508.89
18 费用 74,421,864.95124,150,789.0846,587,991.57115,134,102.63
19 管理人报酬 39,564,209.2753,730,482.8622,162,248.1271,000,910.12
20 托管费 6,594,034.858,955,080.623,693,708.1711,833,485.07
21 销售服务费 未公布未公布未公布未公布
22 交易费用 28,036,337.9961,015,097.6920,516,016.1531,126,238.11
23 利息支出 未公布未公布未公布709,214.19
24 卖出回购金额资产支出 未公布未公布未公布709,214.19
25 其他费用 227,282.84450,127.91216,019.13464,255.14
26 利润总额 -903,895,858.762,076,335,152.031,479,352,935.31-4,086,388,620.75
27 所得税费用 未公布未公布未公布未公布
28 净利润 未公布未公布未公布未公布
29 本期净收益 -903,895,858.762,076,335,152.031,479,352,935.31-4,086,388,620.75
30 加:未实现资本利得 未公布未公布未公布0.00
31 本期可分配收益 -903,895,858.762,076,335,152.031,479,352,935.31-4,086,388,620.75
32 减:本期已分配基金净收益 未公布未公布未公布0.00
33 上年度未分配净收益 未公布未公布未公布0.00
34 以前年度损益调整 未公布未公布未公布0.00
35 本期损益平准金 未公布未公布未公布未公布
36 本期损益平准金-申购 未公布未公布未公布未公布
37 减：本期损益平准金-赎回 未公布未公布未公布0.00
38 期末未分配净收益 未公布未公布未公布0.00


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