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景顺长城动力平衡(260103)资产负债表

序号 数据日期2010/6/302009/12/312009/6/302008/12/31
1 总资产5,328,233,898.376,900,138,540.476,928,667,231.735,736,611,760.02
2 银行存款628,796,861.77557,179,122.08109,020,223.79558,105,766.52
3 结算备付金5,847,056.865,762,798.385,740,095.474,873,172.64
4 存出保证金3,684,473.933,179,291.951,067,968.77888,549.12
5 交易性金融资产未公布未公布未公布未公布
6 股票投资市值3,225,128,816.814,738,752,472.275,353,454,412.523,155,644,463.83
7 债券投资价值1,351,652,000.001,572,060,500.001,402,440,951.551,963,143,265.71
8 资产支持证券投资价值未公布未公布未公布未公布
9 基金投资投资价值未公布未公布未公布未公布
10 衍生金融资产未公布未公布未公布未公布
11 买入返售金融资产未公布未公布未公布0.00
12 应收证券清算款92,486,971.7817,101,899.2212,725,543.430.00
13 应收利息20,491,428.815,992,234.8743,106,970.4353,008,427.46
14 应收股利90,000.00未公布535,554.180.00
15 应收申购款56,288.41110,221.70575,511.59948,114.74
16 递延所得税资产未公布未公布未公布未公布
17 其他资产未公布未公布未公布0.00
18 负债和所有者权益总计5,328,233,898.376,900,138,540.476,928,667,231.735,736,611,760.02
19 负债合计14,638,599.0256,653,087.7365,280,483.5428,981,341.05
20 短期借款未公布未公布未公布未公布
21 交易性金融负债未公布未公布未公布未公布
22 衍生金融负债未公布未公布未公布未公布
23 卖出回购金融资产款未公布未公布未公布0.00
24 应付证券清算款未公布34,720,153.3245,016,864.9116,553,314.94
25 应付赎回款1,798,067.208,980,978.097,940,529.411,499,422.33
26 应付管理人报酬6,928,417.028,660,154.638,154,064.417,453,158.67
27 应付托管费1,154,736.171,443,359.091,359,010.761,242,193.14
28 应付销售服务费未公布未公布未公布未公布
29 应付交易费用3,396,988.291,949,991.321,920,673.621,345,681.97
30 应交税费489,361.606,361.606,361.600.00
31 应付利息未公布未公布未公布0.00
32 应付利润未公布未公布未公布0.00
33 递延所得税负债未公布未公布未公布未公布
34 其他负债871,028.74892,089.68882,978.83未公布
35 所有者权益合计未公布未公布未公布0.00
36 实收基金(基金单位总额)8,230,603,838.368,551,626,583.709,494,660,747.3310,075,611,686.07


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