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| 序号 | 数据日期 | 2010-12-31 | 2010-6-30 | 2009-12-31 | 2009-6-30 |
| 1 | 本期已实现收益(元) | -128,254,541.35 | -192,914,300.51 | -1,023,517,307.90 | -1,305,307,089.40 |
| 2 | 本期利润(元) | -490,008,047.62 | -1,286,056,057.30 | 2,239,044,438.80 | 1,527,083,892.60 |
| 3 | 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 期末可供分配利润(元) | 0.00 | -2,917,008,539.00 | -2,023,850,896.90 | -2,631,273,999.10 |
| 5 | 期末可供分配基金份额利润(元) | -7.25 | -0.35 | -0.24 | -0.28 |
| 6 | 期未基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 期末基金资产净值(元) | 5,674,924,366.80 | 5,313,595,299.40 | 6,843,485,452.70 | 6,863,386,748.20 |
| 8 | 期末基金份额净值(元) | 0.74 | 0.65 | 0.80 | 0.72 |
| 9 | 本期加权平均净值利润率(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 10 | 本期基金份额净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 41.27% | 27.61% |
| 11 | 基金份额累计净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 278.86% | 242.22% |
| 12 | 扣除配售新股基金净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
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