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景顺长城动力平衡(260103)利润分配表

序号 数据日期2010/6/302009/12/312009/6/302008/12/31
1 总收入 -1,217,749,833.212,373,996,491.461,586,917,745.25-4,667,639,400.75
2 利息收入 13,656,436.6765,802,532.5642,005,575.40103,070,067.40
3 存款利息收入 2,183,562.425,175,413.262,744,469.786,809,932.10
4 债券利息收入 11,455,783.9860,624,377.6339,261,105.6296,260,135.26
5 资产支持证券利息收入 未公布未公布未公布未公布
6 买入返售金融资产收入 17,090.272,741.67未公布0.00
7 其他利息收入 未公布未公布未公布未公布
8 投资收益 -138,277,949.70-954,914,331.40-1,287,724,352.00-2,072,233,140.00
9 股票投资收益 未公布未公布未公布未公布
10 基金投资收益未公布未公布未公布未公布
11 债券投资收益-220,618.5042,356,908.3655,336,464.805,373,371.01
12 资产支持证券投资收益 未公布未公布未公布未公布
13 衍生工具收益 未公布未公布未公布未公布
14 股利收益 19,163,258.0639,949,389.9932,718,513.1240,562,690.09
15 公允价值变动收益 -1,093,141,757.003,262,561,747.002,832,390,982.00-2,700,579,693.00
16 汇兑收益 未公布未公布未公布未公布
17 其他收入 未公布未公布未公布2,103,364.28
18 费用 68,306,224.05134,952,052.6459,833,852.63169,213,197.47
19 管理人报酬 46,075,869.2597,800,388.3445,742,357.15121,966,257.56
20 托管费 7,679,311.5116,300,064.737,623,726.2320,327,709.52
21 销售服务费 未公布未公布未公布未公布
22 交易费用 14,421,987.3820,592,396.416,343,199.9822,562,760.54
23 利息支出 未公布未公布未公布4,100,449.38
24 卖出回购金额资产支出 未公布未公布未公布4,100,449.38
25 其他费用 129,055.91259,203.16124,569.27256,020.47
26 利润总额 -1,286,056,057.262,239,044,438.821,527,083,892.62-4,836,852,598.22
27 所得税费用 未公布未公布未公布未公布
28 净利润 未公布未公布未公布未公布
29 本期净收益 -1,286,056,057.262,239,044,438.821,527,083,892.62-4,836,852,598.22
30 加:未实现资本利得 未公布未公布未公布0.00
31 本期可分配收益 -1,286,056,057.262,239,044,438.821,527,083,892.62-4,836,852,598.22
32 减:本期已分配基金净收益 未公布未公布未公布0.00
33 上年度未分配净收益 未公布未公布未公布0.00
34 以前年度损益调整 未公布未公布未公布0.00
35 本期损益平准金 未公布未公布未公布未公布
36 本期损益平准金-申购 未公布未公布未公布未公布
37 减：本期损益平准金-赎回 未公布未公布未公布0.00
38 期末未分配净收益 未公布未公布未公布0.00


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