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国联安德盛优势(257030)资产负债表

序号 数据日期2010/6/302009/12/312009/6/302008/12/31
1 总资产922,273,717.761,409,036,142.381,482,831,577.441,179,405,705.40
2 银行存款114,674,398.83138,785,552.85160,704,777.44117,776,045.28
3 结算备付金4,639,809.393,435,845.452,790,904.871,884,645.99
4 存出保证金1,760,000.002,164,012.511,972,588.121,760,000.00
5 交易性金融资产未公布未公布未公布未公布
6 股票投资市值782,831,616.261,213,728,688.711,237,068,604.99732,157,953.54
7 债券投资价值18,231,770.7037,047,660.5027,337,255.40319,129,448.00
8 资产支持证券投资价值未公布未公布未公布未公布
9 基金投资投资价值未公布未公布未公布未公布
10 衍生金融资产未公布未公布未公布未公布
11 买入返售金融资产未公布未公布未公布0.00
12 应收证券清算款未公布13,563,189.8051,975,391.020.00
13 应收利息76,374.85243,116.03618,297.346,686,570.65
14 应收股利未公布未公布306,970.400.00
15 应收申购款59,747.7352,232.0856,787.8611,041.94
16 递延所得税资产未公布未公布未公布未公布
17 其他资产未公布15,844.45未公布0.00
18 负债和所有者权益总计922,273,717.761,409,036,142.381,482,831,577.441,179,405,705.40
19 负债合计34,484,862.5841,788,535.2441,179,487.5631,338,362.75
20 短期借款未公布未公布未公布未公布
21 交易性金融负债未公布未公布未公布未公布
22 衍生金融负债未公布未公布未公布未公布
23 卖出回购金融资产款未公布未公布未公布0.00
24 应付证券清算款29,278,411.6332,991,093.4028,968,526.4626,713,049.41
25 应付赎回款567,460.442,928,899.906,022,184.04173,040.15
26 应付管理人报酬1,187,209.021,758,968.011,734,194.161,486,196.35
27 应付托管费197,868.15293,161.34289,032.33247,699.39
28 应付销售服务费未公布未公布未公布未公布
29 应付交易费用1,550,461.852,201,604.912,453,065.511,007,487.42
30 应交税费未公布未公布未公布0.00
31 应付利息未公布未公布未公布0.00
32 应付利润未公布未公布未公布0.00
33 递延所得税负债未公布未公布未公布未公布
34 其他负债1,703,451.491,614,807.681,712,485.06未公布
35 所有者权益合计未公布未公布未公布0.00
36 实收基金(基金单位总额)1,031,370,579.011,086,675,351.511,249,608,095.941,425,004,648.44


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