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国联安德盛优势(257030)利润分配表

序号 数据日期2010/6/302009/12/312009/6/302008/12/31
1 总收入 -334,813,968.90646,146,407.97499,310,975.10-1,277,442,961.80
2 利息收入 653,580.892,796,597.222,130,924.159,627,601.34
3 存款利息收入 437,162.651,294,367.25635,757.702,257,801.55
4 债券利息收入 201,707.351,502,229.971,495,166.457,369,799.79
5 资产支持证券利息收入 未公布未公布未公布未公布
6 买入返售金融资产收入 14,710.89未公布未公布0.00
7 其他利息收入 未公布未公布未公布未公布
8 投资收益 -84,444,368.22378,410,638.80143,176,384.20-581,120,506.70
9 股票投资收益 未公布未公布未公布未公布
10 基金投资收益未公布未公布未公布未公布
11 债券投资收益-5,980,360.885,321,295.333,043,622.54-8,686,101.91
12 资产支持证券投资收益 未公布未公布未公布未公布
13 衍生工具收益 未公布未公布未公布未公布
14 股利收益 3,969,573.959,691,842.257,492,138.709,935,035.40
15 公允价值变动收益 -251,041,618.50264,851,801.60353,951,793.70-706,496,377.30
16 汇兑收益 未公布未公布未公布未公布
17 其他收入 未公布未公布未公布546,320.85
18 费用 14,773,905.8545,227,834.7222,566,303.2353,168,810.31
19 管理人报酬 8,529,491.7220,650,016.309,875,785.1926,982,320.86
20 托管费 1,421,582.003,441,669.391,645,964.174,497,053.47
21 销售服务费 未公布未公布未公布未公布
22 交易费用 4,607,114.7320,698,055.6910,828,446.8421,051,665.42
23 利息支出 未公布未公布未公布192,515.44
24 卖出回购金额资产支出 未公布未公布未公布192,515.44
25 其他费用 215,717.40438,093.34216,107.03445,255.12
26 利润总额 -349,587,874.75600,918,573.25476,744,671.87-1,330,611,772.11
27 所得税费用 未公布未公布未公布未公布
28 净利润 未公布未公布未公布未公布
29 本期净收益 -349,587,874.75600,918,573.25476,744,671.87-1,330,611,772.11
30 加:未实现资本利得 未公布未公布未公布0.00
31 本期可分配收益 -349,587,874.75600,918,573.25476,744,671.87-1,330,611,772.11
32 减:本期已分配基金净收益 未公布未公布未公布0.00
33 上年度未分配净收益 未公布未公布未公布0.00
34 以前年度损益调整 未公布未公布未公布0.00
35 本期损益平准金 未公布未公布未公布未公布
36 本期损益平准金-申购 未公布未公布未公布未公布
37 减：本期损益平准金-赎回 未公布未公布未公布0.00
38 期末未分配净收益 未公布未公布未公布0.00


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