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股票持仓明细 债券持仓明细
| 截止日期：2011/3/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 天利高新 | 600339 | 42,892,200.00 | 4.43 |
| 2 | 新 和 成 | 002001 | 39,559,000.00 | 4.09 |
| 3 | 中国太保 | 601601 | 37,900,651.32 | 3.92 |
| 截止日期：2010/12/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 大商股份 | 600694 | 86,731,092.84 | 8.31 |
| 2 | 大华股份 | 002236 | 86,396,400.00 | 8.28 |
| 3 | 山西三维 | 000755 | 64,042,709.98 | 6.14 |
| 4 | 兰花科创 | 600123 | 61,204,000.00 | 5.87 |
| 5 | 万 科Ａ | 000002 | 55,074,000.00 | 5.28 |
| 6 | 神火股份 | 000933 | 54,108,000.00 | 5.19 |
| 7 | 中国平安 | 601318 | 52,799,329.44 | 5.06 |
| 8 | 保利地产 | 600048 | 49,900,840.00 | 4.78 |
| 9 | 豫金刚石 | 300064 | 43,435,800.00 | 4.16 |
| 10 | 天原集团 | 002386 | 36,482,833.75 | 3.50 |
| 截止日期：2010/9/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 大商股份 | 600694 | 101,529,120.00 | 9.72 |
| 2 | 大华股份 | 002236 | 69,642,000.00 | 6.67 |
| 3 | 横店东磁 | 002056 | 56,671,400.00 | 5.43 |
| 4 | 神火股份 | 000933 | 52,448,840.00 | 5.02 |
| 5 | 豫金刚石 | 300064 | 50,757,340.40 | 4.86 |
| 6 | 中国平安 | 601318 | 47,601,000.00 | 4.56 |
| 7 | 兰花科创 | 600123 | 42,966,809.46 | 4.11 |
| 8 | 兴业银行 | 601166 | 42,029,246.88 | 4.02 |
| 9 | 海康威视 | 002415 | 39,036,600.00 | 3.74 |
| 10 | 保利地产 | 600048 | 36,204,912.00 | 3.47 |
| 截止日期：2010/6/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 大商股份 | 600694 | 87,158,600.00 | 9.82 |
| 2 | 兴业银行 | 601166 | 45,599,400.00 | 5.14 |
| 3 | 中国平安 | 601318 | 45,218,250.00 | 5.09 |
| 4 | 保利地产 | 600048 | 42,783,189.90 | 4.82 |
| 5 | 神火股份 | 000933 | 41,334,892.02 | 4.66 |
| 6 | 武汉凡谷 | 002194 | 38,280,000.00 | 4.31 |
| 7 | 华侨城Ａ | 000069 | 38,217,707.00 | 4.30 |
| 8 | 海康威视 | 002415 | 37,416,317.40 | 4.21 |
| 9 | 浦发银行 | 600000 | 36,774,400.00 | 4.14 |
| 10 | 中国太保 | 601601 | 33,260,139.00 | 3.75 |
| 截止日期：2010/3/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 大商股份 | 600694 | 97,203,200.00 | 7.92 |
| 2 | 冀中能源 | 000937 | 67,122,000.00 | 5.47 |
| 3 | 兴业银行 | 601166 | 66,454,190.92 | 5.42 |
| 4 | 中国平安 | 601318 | 63,000,000.00 | 5.14 |
| 5 | 保利地产 | 600048 | 62,070,000.00 | 5.06 |
| 6 | 神火股份 | 000933 | 58,562,000.00 | 4.77 |
| 7 | 民生银行 | 600016 | 58,444,000.00 | 4.76 |
| 8 | 浦发银行 | 600000 | 52,394,000.00 | 4.27 |
| 9 | 吉林敖东 | 000623 | 50,281,000.00 | 4.10 |
| 10 | 建发股份 | 600153 | 44,880,755.92 | 3.66 |
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