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股票持仓明细 债券持仓明细
| 截止日期：2011/3/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 石化转债 | 110015 | 32,406,000.00 | 3.35 |
| 2 | 工行转债 | 113002 | 13,173,600.00 | 1.36 |
| 截止日期：2010/12/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 铜陵转债 | 126630 | 38,714,127.10 | 3.71 |
| 2 | 工行转债 | 113002 | 9,451,200.00 | 0.91 |
| 截止日期：2010/9/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 铜陵转债 | 126630 | 28,566,850.36 | 2.74 |
| 2 | 中行转债 | 113001 | 10,526,000.00 | 1.01 |
| 截止日期：2010/6/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 中行转债 | 113001 | 10,754,216.20 | 1.21 |
| 2 | 厦工转债 | 110004 | 7,477,554.50 | 0.84 |
| 截止日期：2010/3/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 锡业转债 | 125960 | 20,390,112.02 | 1.66 |
| 2 | 龙盛转债 | 110006 | 19,516,909.50 | 1.59 |
| 3 | 博汇转债 | 110007 | 13,811,803.00 | 1.13 |
| 4 | 厦工转债 | 110004 | 2,397,111.00 | 0.20 |
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