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| 南财基金 | 盘中估值 | 基金情报 | 我的基金 | 基金档案 | 基金计算器 |
| 序号 | 数据日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
| 1 | 总资产 | 2,526,294,225.02 | 3,072,159,028.93 | 3,577,740,390.52 | 2,829,881,404.50 |
| 2 | 银行存款 | 319,731,054.89 | 84,666,663.82 | 215,025,592.71 | 437,356,762.17 |
| 3 | 结算备付金 | 3,301,750.40 | 2,849,839.47 | 3,367,874.85 | 6,112,105.67 |
| 4 | 存出保证金 | 2,114,312.76 | 1,098,780.49 | 2,322,120.24 | 1,098,780.49 |
| 5 | 交易性金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 6 | 股票投资市值 | 1,098,050,458.42 | 2,262,179,003.58 | 2,547,357,007.00 | 1,449,973,675.63 |
| 7 | 债券投资价值 | 988,121,631.00 | 670,587,000.00 | 782,750,000.00 | 901,513,400.00 |
| 8 | 资产支持证券投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 9 | 基金投资投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 10 | 衍生金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 11 | 买入返售金融资产 | 100,000,350.00 | 未公布 | 0.00 | 0.00 |
| 12 | 应收证券清算款 | 未公布 | 38,261,131.44 | 0.00 | 12,128,438.98 |
| 13 | 应收利息 | 14,234,129.54 | 11,626,185.41 | 24,834,307.59 | 21,255,046.80 |
| 14 | 应收股利 | 未公布 | 未公布 | 324,000.00 | 0.00 |
| 15 | 应收申购款 | 740,538.01 | 890,424.72 | 1,759,488.13 | 443,194.76 |
| 16 | 递延所得税资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 17 | 其他资产 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | 0.00 |
| 18 | 负债和所有者权益总计 | 2,526,294,225.02 | 3,072,159,028.93 | 3,577,740,390.52 | 2,829,881,404.50 |
| 19 | 负债合计 | 10,264,830.74 | 42,117,795.99 | 22,713,914.21 | 9,316,760.60 |
| 20 | 短期借款 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | 未公布 |
| 21 | 交易性金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 22 | 衍生金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 23 | 卖出回购金融资产款 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | 0.00 |
| 24 | 应付证券清算款 | 未公布 | 26,567,180.78 | 0.00 | 0.00 |
| 25 | 应付赎回款 | 1,806,594.39 | 6,924,106.69 | 13,563,714.11 | 1,282,233.17 |
| 26 | 应付管理人报酬 | 3,234,830.75 | 3,961,190.36 | 4,256,569.99 | 3,685,320.01 |
| 27 | 应付托管费 | 539,138.45 | 660,198.41 | 709,428.32 | 614,219.99 |
| 28 | 应付销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 29 | 应付交易费用 | 2,327,047.21 | 1,632,128.04 | 1,792,807.96 | 1,356,450.08 |
| 30 | 应交税费 | 1,249,200.00 | 1,249,200.00 | 1,249,200.00 | 1,249,200.00 |
| 31 | 应付利息 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | 0.00 |
| 32 | 应付利润 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | 0.00 |
| 33 | 递延所得税负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 34 | 其他负债 | 1,108,019.94 | 1,123,791.71 | 1,142,193.83 | 未公布 |
| 35 | 所有者权益合计 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
| 36 | 实收基金(基金单位总额) | 2,188,710,835.67 | 2,305,561,205.26 | 2,629,524,270.75 | 2,954,503,759.78 |
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