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| 序号 | 数据日期 | 2010-12-31 | 2010-6-30 | 2009-12-31 | 2009-6-30 |
| 1 | 本期已实现收益(元) | 276,578,043.80 | 101,378,824.47 | 176,063,443.46 | -208,529,508.40 |
| 2 | 本期利润(元) | -165,021,112.57 | -367,147,413.41 | 1,338,201,931.00 | 1,118,589,110.20 |
| 3 | 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 期末可供分配利润(元) | 0.00 | 327,318,558.61 | 724,480,027.68 | 925,502,205.56 |
| 5 | 期末可供分配基金份额利润(元) | 0.24 | 0.15 | 0.31 | 0.35 |
| 6 | 期未基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 期末基金资产净值(元) | 2,399,554,488.00 | 2,516,029,394.30 | 3,030,041,232.90 | 3,555,026,476.30 |
| 8 | 期末基金份额净值(元) | 1.24 | 1.15 | 1.31 | 1.35 |
| 9 | 本期加权平均净值利润率(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 10 | 本期基金份额净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 50.59% | 41.57% |
| 11 | 基金份额累计净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 234.55% | 214.51% |
| 12 | 扣除配售新股基金净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
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