股票持仓明细 债券持仓明细

截止日期：2008-3-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	招商银行	600036	490,270,800.00	9.79
2	深发展A	000001	272,760,439.20	5.45
3	贵州茅台	600519	243,219,788.91	4.86
4	南方航空	600029	227,090,673.04	4.54
5	苏宁电器	002024	220,760,000.00	4.41
6	中国人寿	601628	131,963,172.66	2.64
7	华侨城Ａ	000069	128,008,075.38	2.56
8	神火股份	000933	112,805,520.72	2.25
9	青岛海尔	600690	107,440,000.00	2.15
10	山东黄金	600547	98,973,000.00	1.98

截止日期：2007-12-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	深发展A	000001	698,955,174.20	9.20
2	中信证券	600030	683,157,421.70	8.99
3	南方航空	600029	627,386,832.60	8.26
4	招商银行	600036	582,622,941.69	7.67
5	万 科Ａ	000002	346,080,000.00	4.55
6	贵州茅台	600519	298,015,830.00	3.92
7	锡业股份	000960	294,329,273.04	3.87
8	苏宁电器	002024	287,400,000.00	3.78
9	中国国航	601111	210,863,777.60	2.78
10	中国平安	601318	206,660,306.80	2.72
11	21国债⑽	010110	115,287,842.80	1.52

截止日期：2007-12-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	深发展A	000001	698,955,174.20	9.20
2	中信证券	600030	683,157,421.70	8.99
3	南方航空	600029	627,386,832.60	8.26
4	招商银行	600036	582,622,941.69	7.67
5	万 科Ａ	000002	346,080,000.00	4.55
6	贵州茅台	600519	298,015,830.00	3.92
7	锡业股份	000960	294,329,273.04	3.87
8	苏宁电器	002024	287,400,000.00	3.78
9	中国国航	601111	210,863,777.60	2.78
10	中国平安	601318	206,660,306.80	2.72
11	农 产 品	000061	202,160,000.00	2.66
12	兴业银行	601166	199,633,773.50	2.63
13	金 融 街	000402	198,100,000.00	2.61
14	青岛海尔	600690	179,680,000.00	2.36
15	华侨城Ａ	000069	157,695,655.50	2.08
16	辽宁成大	600739	148,560,000.00	1.96
17	神火股份	000933	147,255,110.88	1.94
18	山东黄金	600547	144,731,485.50	1.90
19	吉林敖东	000623	124,934,250.00	1.64
20	浦发银行	600000	99,110,352.00	1.30
21	太原重工	600169	78,519,964.86	1.03
22	招商地产	000024	59,200,000.00	0.78
23	烟台万华	600309	21,245,978.50	0.28
24	中国神华	601088	20,404,710.00	0.27
25	中国远洋	601919	18,532,357.20	0.24
26	沱牌曲酒	600702	16,374,828.06	0.22
27	建设银行	601939	15,070,500.00	0.20
28	中国人寿	601628	13,789,720.00	0.18
29	亿城股份	000616	4,659,294.38	0.06
30	东阿阿胶	000423	3,256,000.00	0.04
31	武钢股份	600005	1,970,000.00	0.03

截止日期：2007-9-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	南方航空	600029	629,327,490.12	7.69
2	深发展A	000001	584,516,075.76	7.14
3	招商银行	600036	524,444,426.00	6.41
4	锡业股份	000960	445,548,400.00	5.44
5	万 科Ａ	000002	362,400,000.00	4.43
6	02国债⒁	010214	302,655,641.40	3.70
7	苏宁电器	002024	274,480,000.00	3.35
8	中国平安	601318	262,853,990.60	3.21
9	金 融 街	000402	230,370,000.00	2.81
10	中国国航	601111	223,740,298.60	2.73
11	21国债⑽	010110	115,203,840.00	1.41

截止日期：2007-6-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	中信证券	600030	423,760,000.00	7.29
2	招商银行	600036	319,540,000.00	5.50
3	万 科Ａ	000002	305,920,000.00	5.27
4	深发展A	000001	302,720,000.00	5.21
5	金 融 街	000402	269,389,700.00	4.64
6	南方航空	600029	256,542,000.00	4.42
7	02国债⒁	010214	252,772,355.00	4.35
8	王府井	600859	205,583,833.60	3.54
9	苏宁电器	002024	203,064,432.00	3.50
10	五 粮 液	000858	169,884,000.00	2.92
11	太钢不锈	000825	160,359,118.44	2.76
12	21国债⑽	010110	114,735,824.40	1.97

截止日期：2007-6-29

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	中信证券	600030	423,760,000.00	7.29
2	招商银行	600036	319,540,000.00	5.50
3	万 科Ａ	000002	305,920,000.00	5.27
4	深发展A	000001	302,720,000.00	5.21
5	金 融 街	000402	269,389,700.00	4.64
6	南方航空	600029	256,542,000.00	4.42
7	王府井	600859	205,583,833.60	3.54
8	苏宁电器	002024	203,064,432.00	3.50
9	五 粮 液	000858	169,884,000.00	2.92
10	太钢不锈	000825	160,359,118.44	2.76
11	农 产 品	000061	153,300,000.00	2.64
12	贵州茅台	600519	152,438,929.28	2.62
13	吉林敖东	000623	149,250,000.00	2.57
14	青岛海尔	600690	140,160,000.00	2.41
15	锡业股份	000960	130,055,344.72	2.24
16	烟台万华	600309	128,544,000.00	2.21
17	辽宁成大	600739	122,302,553.36	2.11
18	神火股份	000933	79,115,847.99	1.36
19	中国国航	601111	68,378,646.60	1.18
20	伊利股份	600887	67,292,762.08	1.16
21	云南铜业	000878	67,263,891.00	1.16
22	中国石化	600028	60,774,984.00	1.05
23	山东黄金	600547	52,508,620.50	0.90
24	华侨城Ａ	000069	51,740,000.00	0.89
25	招商地产	000024	49,100,000.00	0.85
26	盐湖钾肥	000792	44,380,000.00	0.76
27	太原重工	600169	38,347,215.66	0.66
28	兴业银行	601166	35,089,122.75	0.60
29	天坛生物	600161	28,702,326.25	0.49
30	云南白药	000538	28,640,000.00	0.49
31	冀东水泥	000401	27,520,000.00	0.47
32	大同煤业	601001	25,290,000.00	0.44
33	新华传媒	600825	25,800,000.00	0.44
34	华发股份	600325	24,264,000.00	0.42
35	泰达股份	000652	19,796,000.00	0.34
36	中国平安	601318	15,677,709.38	0.27
37	昆百大A	000560	10,010,000.00	0.17
38	中国远洋	601919	7,932,509.20	0.14

截止日期：2007-3-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	中信证券	600030	428,892,962.03	5.21
2	招商银行	600036	362,212,565.22	4.40
3	民生银行	600016	316,701,948.64	3.85
4	长江电力	600900	267,399,544.00	3.25
5	苏宁电器	002024	256,168,384.00	3.11
6	02国债⒁	010214	253,226,210.60	3.08
7	南方航空	600029	222,157,000.00	2.70
8	烟台万华	600309	215,140,814.00	2.61
9	万 科Ａ	000002	208,196,022.51	2.53
10	中国联通	600050	197,750,000.00	2.40
11	太钢不锈	000825	195,396,268.41	2.37
12	21国债⑶	010103	151,106,286.10	1.84

截止日期：2006-12-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	02国债⒁	010214	111,454,500.00	23.52
2	济南钢铁	600022	45,926,400.00	9.69
3	唐钢股份	000709	45,067,724.80	9.51
4	宝钢股份	600019	44,858,800.00	9.47
5	鞍钢股份	000898	41,616,000.00	8.78
6	五矿发展	600058	39,513,360.00	8.34
7	攀钢钢钒	000629	23,026,400.00	4.86
8	华海药业	600521	17,209,340.00	3.63
9	中信证券	600030	14,237,052.40	3.00
10	同洲电子	002052	9,737,685.49	2.06
11	辽通化工	000059	9,177,099.24	1.94

截止日期：2006-9-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	02国债⒁	010214	116,435,333.70	21.47
2	唐钢股份	000709	51,633,600.00	9.52
3	五矿发展	600058	44,746,280.00	8.25
4	中国重汽	000951	43,527,600.00	8.03
5	鞍钢股份	000898	30,089,511.20	5.55
6	S上石化	600688	28,350,120.00	5.23
7	中国银行	601988	26,717,056.20	4.93
8	安徽合力	600761	18,340,160.00	3.38
9	太钢不锈	000825	10,312,075.60	1.90
10	神火股份	000933	9,903,600.00	1.83
11	攀钢钢钒	000629	9,792,000.00	1.81

截止日期：2006-6-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	02国债⒁	010214	139,797,585.00	26.28
2	唐钢股份	000709	47,401,200.00	8.91
3	S上石化	600688	47,231,507.80	8.88
4	中国重汽	000951	38,901,085.86	7.31
5	五矿发展	600058	32,416,024.48	6.09
6	烟台万华	600309	23,809,000.00	4.48
7	安徽合力	600761	14,928,700.16	2.81
8	泰豪科技	600590	7,191,336.60	1.35
9	中国银行	601988	2,904,871.20	0.55
10	现代制药	600420	1,663,200.00	0.31
11	同洲电子	002052	670,138.91	0.13