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融通蓝筹成长(161605)利润分配表

序号 数据日期2010/6/302009/12/312009/6/302008/12/31
1 总收入 -333,738,077.861,409,459,653.851,154,507,330.82-3,120,128,446.91
2 利息收入 11,993,198.4027,797,984.9115,383,985.4152,995,013.99
3 存款利息收入 996,174.951,293,284.64864,188.693,297,353.03
4 债券利息收入 10,670,685.3226,504,700.2714,519,796.7249,697,660.96
5 资产支持证券利息收入 未公布未公布未公布未公布
6 买入返售金融资产收入 326,338.13未公布0.000.00
7 其他利息收入 未公布未公布未公布未公布
8 投资收益 122,726,101.40219,072,353.60-188,174,415.40196,454,358.50
9 股票投资收益 未公布未公布未公布未公布
10 基金投资收益未公布未公布未公布未公布
11 债券投资收益-1,813,600.00-11,323,654.14-7,777,871.97-12,871,525.20
12 资产支持证券投资收益 未公布未公布未公布未公布
13 衍生工具收益 未公布未公布未公布未公布
14 股利收益 3,902,241.3614,166,340.8611,615,079.5618,438,127.73
15 公允价值变动收益 -468,526,237.901,162,138,488.001,327,118,619.00-3,370,662,202.00
16 汇兑收益 未公布未公布未公布未公布
17 其他收入 未公布未公布未公布1,084,382.67
18 费用 33,409,335.5571,257,722.8635,918,220.62111,855,043.60
19 管理人报酬 20,769,259.3048,580,295.9523,655,829.0963,826,801.93
20 托管费 3,461,543.198,096,716.023,942,638.1510,637,800.33
21 销售服务费 未公布未公布未公布未公布
22 交易费用 9,065,287.4214,310,475.548,205,930.3430,976,645.92
23 利息支出 未公布46,848.800.006,165,351.29
24 卖出回购金额资产支出 未公布46,848.800.006,165,351.29
25 其他费用 113,245.64223,386.55113,823.04248,444.13
26 利润总额 -367,147,413.411,338,201,930.991,118,589,110.20-3,231,983,490.51
27 所得税费用 未公布未公布未公布未公布
28 净利润 未公布未公布未公布未公布
29 本期净收益 -367,147,413.411,338,201,930.991,118,589,110.20-3,231,983,490.51
30 加:未实现资本利得 未公布未公布未公布0.00
31 本期可分配收益 -367,147,413.411,338,201,930.991,118,589,110.20-3,231,983,490.51
32 减:本期已分配基金净收益 未公布未公布未公布0.00
33 上年度未分配净收益 未公布未公布未公布0.00
34 以前年度损益调整 未公布未公布未公布0.00
35 本期损益平准金 未公布未公布未公布未公布
36 本期损益平准金-申购 未公布未公布未公布未公布
37 减：本期损益平准金-赎回 未公布未公布未公布0.00
38 期末未分配净收益 未公布未公布未公布0.00


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